我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.03 |
185.53 |
238.40 |
153.70 |
1172.92 |
| 本期利润(万元) |
278.70 |
72.22 |
51.65 |
-97.79 |
1539.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
10.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
486.09 |
0.00 |
677.71 |
0.00 |
689.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3686.51 |
6941.95 |
6869.73 |
8958.16 |
9055.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
10.54 |
| 累计净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
10.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.34 |
299.15 |
228.98 |
233.66 |
93.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3496.19 |
6463.84 |
8569.59 |
14786.32 |
27664.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
586.09 |
1064.99 |
1964.40 |
2211.06 |
1553.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2910.10 |
5398.86 |
6605.19 |
12575.26 |
26110.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
5.61 |
7.57 |
9.80 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.40 |
1.89 |
2.45 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
3721.72 |
6887.73 |
9108.12 |
15309.32 |
28233.83 |
| 负债合计(万元) |
35.21 |
17.99 |
52.17 |
3239.84 |
7689.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3686.51 |
6869.73 |
9055.95 |
12069.48 |
20544.47 |
| 未分配利润(万元) |
486.09 |
677.71 |
831.76 |
598.00 |
-80.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.72 |
90.61 |
645.68 |
406.16 |
1559.99 |
| 投资收益(万元) |
474.05 |
218.29 |
877.38 |
576.22 |
-795.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-255.59 |
-186.75 |
366.17 |
327.11 |
53.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
397.18 |
122.15 |
1889.23 |
1309.48 |
818.32 |
| 管理人报酬(万元) |
72.76 |
41.54 |
140.90 |
85.86 |
311.95 |
| 托管费(万元) |
18.19 |
10.38 |
35.23 |
21.46 |
77.99 |
| 其它费用(万元) |
16.74 |
10.40 |
22.45 |
12.48 |
41.57 |
| 费用合计(万元) |
118.47 |
70.50 |
350.15 |
218.17 |
681.19 |
| 利润总额(万元) |
278.70 |
51.65 |
1539.08 |
1091.32 |
137.13 |
| 净利润(万元) |
278.70 |
51.65 |
1539.08 |
1091.32 |
137.13 |
