资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75842.38 87.62%
债券 4398.03 5.08%
银行存款和结算备付金 3544.93 4.10%
其他资产 2770.11 3.20%
资产总值:86555.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.55 7990.11 9.68%
东山精密 002384 87.00 7364.55 8.92%
中际旭创 300308 11.55 7045.50 8.53%
寒武纪 688256 4.81 6525.35 7.90%
新泉股份 603179 64.66 4776.73 5.79%
阿里巴巴-W 09988 33.99 4384.02 5.31%
金盘科技 688676 47.92 4329.45 5.24%
工业富联 601138 52.26 3242.73 3.93%
斯菱智驱 301550 19.89 2759.30 3.34%
源杰科技 688498 4.24 2722.36 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 69.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 12.25%
非必需消费品 0.44 5.31%
通讯 0.26 3.14%
采矿业 0.17 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 29.49 4765.51 8.07%
工业富联 601138 70.56 4657.67 7.89%
中际旭创 300308 11.03 4452.59 7.54%
新易盛 300502 9.67 3538.46 5.99%
新泉股份 603179 40.86 3392.62 5.75%
腾讯控股 00700 4.79 2899.41 4.91%
寒武纪 688256 2.01 2664.84 4.51%
三花智控 002050 49.83 2413.27 4.09%
地平线机器人-W 09660 240.84 2106.47 3.57%
世纪华通 002602 85.15 1763.46 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 64.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 8.90%
非必需消费品 0.48 8.07%
通讯 0.34 5.68%
科技 0.21 3.57%
采矿业 0.06 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 35.80 3619.94 4.38%
25国债19 3.70 371.20 0.45%
25国债13 2.30 231.39 0.28%
金05转债 1.75 175.50 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4222.52 5.11%
可转债 175.50 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%