资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53909.82 82.71%
债券 3164.28 4.85%
银行存款和结算备付金 5886.30 9.03%
其他资产 2219.21 3.40%
资产总值:65179.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 29.49 4765.51 8.07%
工业富联 601138 70.56 4657.67 7.89%
中际旭创 300308 11.03 4452.59 7.54%
新易盛 300502 9.67 3538.46 5.99%
新泉股份 603179 40.86 3392.62 5.75%
腾讯控股 00700 4.79 2899.41 4.91%
寒武纪 688256 2.01 2664.84 4.51%
三花智控 002050 49.83 2413.27 4.09%
地平线机器人-W 09660 240.84 2106.47 3.57%
ST华通 002602 85.15 1763.46 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 64.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 8.90%
非必需消费品 0.48 8.07%
通讯 0.34 5.68%
科技 0.21 3.57%
采矿业 0.06 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.55 1467.59 9.10%
腾讯控股 00700 2.66 1220.17 7.57%
ST华通 002602 67.34 746.13 4.63%
长芯博创 300548 9.99 667.03 4.14%
小米集团-W 01810 11.44 625.44 3.88%
中际旭创 300308 4.26 621.36 3.85%
生益电子 688183 12.10 619.57 3.84%
热景生物 688068 4.41 618.14 3.83%
寒武纪 688256 1.01 607.27 3.77%
德科立 688205 9.68 607.07 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 47.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 13.76%
通讯 0.12 7.57%
科技 0.10 6.13%
医疗保健 0.06 3.57%
非必需消费品 0.05 3.38%
金融 0.05 3.11%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.45%
采矿业 0.03 1.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.40 3164.28 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3164.28 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%