财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4741.71 |
-771.55 |
289.50 |
-222.04 |
-551.87 |
| 本期利润(万元) |
12185.51 |
366.36 |
-37.37 |
803.04 |
925.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.55 |
0.07 |
-0.01 |
0.18 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2349.21 |
0.00 |
2272.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43447.06 |
11355.69 |
11298.99 |
8021.82 |
7330.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.54 |
2.00 |
1.92 |
1.85 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.52 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
477.70 |
441.56 |
1201.97 |
1041.42 |
944.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
15166.99 |
7596.83 |
5513.25 |
6958.64 |
8851.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
14351.43 |
7161.40 |
5513.25 |
6958.64 |
8749.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
815.56 |
435.43 |
0.00 |
0.00 |
101.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.92 |
8.25 |
6.66 |
8.11 |
12.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
1.38 |
1.11 |
1.35 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
16340.31 |
8284.05 |
6732.64 |
8109.05 |
9969.98 |
| 负债合计(万元) |
212.45 |
262.23 |
45.52 |
223.96 |
54.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
16127.85 |
8021.82 |
6687.12 |
7885.10 |
9915.64 |
| 未分配利润(万元) |
8038.62 |
3695.58 |
2143.35 |
3107.86 |
4514.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
12.88 |
7.81 |
22.87 |
12.80 |
| 投资收益(万元) |
-1004.63 |
-124.79 |
-813.63 |
-760.24 |
-222.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1485.91 |
1025.08 |
4.48 |
-102.75 |
284.63 |
| 其它收入(万元) |
19.95 |
2.31 |
0.51 |
1.47 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
505.03 |
915.48 |
-800.83 |
-838.66 |
76.23 |
| 管理人报酬(万元) |
78.31 |
83.62 |
40.83 |
133.05 |
76.32 |
| 托管费(万元) |
13.05 |
13.94 |
6.81 |
22.17 |
12.72 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
14.88 |
10.04 |
16.22 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
107.60 |
112.44 |
57.68 |
171.44 |
99.37 |
| 利润总额(万元) |
397.43 |
803.04 |
-858.50 |
-1010.09 |
-23.14 |
| 净利润(万元) |
397.43 |
803.04 |
-858.50 |
-1010.09 |
-23.14 |
