资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 289962.82 86.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43254.17 12.97%
其他资产 264.60 0.08%
资产总值:333481.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 323.21 21564.60 6.61%
睿创微纳 688002 234.97 20780.30 6.37%
三棵树 603737 364.49 17451.92 5.35%
平安好医生 01833 1025.97 17150.80 5.25%
爱旭股份 600732 1012.93 16552.63 5.07%
帝尔激光 300776 196.95 14359.93 4.40%
奕瑞科技 688301 121.67 14024.83 4.30%
思特威 688213 110.74 13196.03 4.04%
华大智造 688114 189.51 13042.91 4.00%
中船特气 688146 294.26 12935.70 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 64.99%
必需消费品 1.72 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 4.04%
科技 1.14 3.49%
医疗保健 0.95 2.92%
文化、体育和娱乐业 0.92 2.83%
工业 0.87 2.67%
非必需消费品 0.71 2.16%
卫生和社会工作 0.14 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 320.34 18954.69 7.13%
思特威 688213 151.70 15506.97 5.84%
三棵树 603737 377.79 13921.66 5.24%
睿创微纳 688002 191.80 13372.36 5.03%
石头科技 688169 73.32 11478.25 4.32%
奕瑞科技 688301 130.13 11343.45 4.27%
安集科技 688019 71.30 10823.36 4.07%
华大智造 688114 156.21 9942.81 3.74%
华工科技 000988 205.96 9682.18 3.64%
美年健康 002044 1841.37 9464.62 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.43 73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 5.84%
卫生和社会工作 0.95 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 2.86%
文化、体育和娱乐业 0.73 2.75%
医疗保健 0.69 2.59%
工业 0.35 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 100.00 10198.52 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10198.52 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%