财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24763.97 |
12090.98 |
12410.08 |
-37312.58 |
-12531.25 |
| 本期利润(万元) |
59779.46 |
38304.02 |
42374.72 |
431.04 |
43698.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.23 |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104991.67 |
0.00 |
87197.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326428.41 |
265715.26 |
291391.37 |
264800.89 |
306501.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.71 |
1.73 |
1.49 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23177.60 |
12511.01 |
9927.15 |
9562.62 |
30391.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
244709.32 |
253793.13 |
259774.37 |
341995.80 |
370720.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
244709.32 |
243594.60 |
248649.41 |
327942.74 |
370720.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10198.52 |
11124.97 |
14053.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.56 |
278.23 |
277.93 |
362.97 |
493.71 |
| 应付托管费(万元) |
42.59 |
46.37 |
46.32 |
60.49 |
82.29 |
| 资产总计(万元) |
268610.36 |
266522.56 |
270156.66 |
352542.09 |
401531.20 |
| 负债合计(万元) |
2895.10 |
1721.67 |
1280.16 |
1636.61 |
1999.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
265715.26 |
264800.89 |
268876.50 |
350905.48 |
399532.04 |
| 未分配利润(万元) |
110333.64 |
87197.33 |
49936.91 |
111409.90 |
148571.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.73 |
46.28 |
19.97 |
97.03 |
55.52 |
| 投资收益(万元) |
13949.88 |
-33413.03 |
-26618.04 |
-26459.50 |
-7905.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26213.04 |
37743.63 |
-28024.09 |
36115.91 |
46176.91 |
| 其它收入(万元) |
25.78 |
45.86 |
17.00 |
42.94 |
28.18 |
| 收入合计(万元) |
40226.43 |
4422.73 |
-54605.15 |
9796.37 |
38354.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1636.04 |
3396.42 |
1744.99 |
5345.59 |
2940.41 |
| 托管费(万元) |
272.67 |
566.07 |
290.83 |
890.93 |
490.07 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
29.20 |
16.43 |
33.48 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
1922.41 |
3991.69 |
2052.25 |
6270.00 |
3447.39 |
| 利润总额(万元) |
38304.02 |
431.04 |
-56657.40 |
3526.37 |
34907.46 |
| 净利润(万元) |
38304.02 |
431.04 |
-56657.40 |
3526.37 |
34907.46 |
