资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71624.27 86.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10979.40 13.18%
其他资产 678.79 0.82%
资产总值:83282.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.51 5153.69 6.23%
颐海国际 01579 294.40 3381.27 4.08%
欧普照明 603515 193.76 3332.69 4.03%
敏华控股 01999 713.80 2808.76 3.39%
李宁 02331 164.80 2654.10 3.21%
美的集团 00300 34.77 2610.97 3.15%
天味食品 603317 225.87 2611.06 3.15%
老板电器 002508 134.93 2574.39 3.11%
中炬高新 600872 140.09 2572.05 3.11%
隆基绿能 601012 134.60 2422.79 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 53.04%
非必需消费品 1.14 13.80%
通讯 0.56 6.72%
必需消费品 0.39 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.67%
房地产 0.14 1.68%
能源 0.10 1.23%
医疗保健 0.09 1.12%
材料 0.09 1.05%
批发和零售业 0.03 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.44 8001.84 9.58%
紫金矿业 02899 300.40 5492.69 6.57%
海尔智家 06690 217.02 4443.11 5.32%
美的集团 000333 54.19 3912.16 4.68%
神火股份 000933 219.49 3652.25 4.37%
久立特材 002318 109.55 2562.37 3.07%
紫金矿业 601899 129.48 2524.86 3.02%
美的集团 00300 34.77 2360.70 2.83%
洋河股份 002304 33.50 2162.43 2.59%
顾家家居 603816 72.69 1855.05 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 33.29%
非必需消费品 0.96 11.44%
通讯 0.84 10.09%
材料 0.59 7.10%
采矿业 0.34 4.08%
必需消费品 0.16 1.90%
房地产 0.12 1.38%
能源 0.09 1.14%
医疗保健 0.06 0.67%
工业 0.03 0.36%