资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73925.02 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8092.46 9.86%
其他资产 51.04 0.06%
资产总值:82068.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 249.45 4206.50 5.15%
中炬高新 600872 238.64 4188.13 5.13%
颐海国际 01579 351.50 4000.27 4.90%
天味食品 603317 311.30 3897.48 4.77%
欧普照明 603515 197.52 3610.68 4.42%
洋河股份 002304 52.45 3185.81 3.90%
腾讯控股 00700 5.83 3156.47 3.87%
敏华控股 01999 746.04 3079.44 3.77%
龙湖集团 00960 366.80 2835.94 3.47%
美的集团 00300 34.77 2667.85 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 53.60%
非必需消费品 1.15 14.04%
必需消费品 0.64 7.82%
房地产 0.41 5.02%
通讯 0.36 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.61%
能源 0.11 1.38%
材料 0.11 1.29%
批发和零售业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.51 5153.69 6.23%
颐海国际 01579 294.40 3381.27 4.08%
欧普照明 603515 193.76 3332.69 4.03%
敏华控股 01999 713.80 2808.76 3.39%
李宁 02331 164.80 2654.10 3.21%
天味食品 603317 225.87 2611.06 3.15%
美的集团 00300 34.77 2610.97 3.15%
中炬高新 600872 140.09 2572.05 3.11%
老板电器 002508 134.93 2574.39 3.11%
隆基绿能 601012 134.60 2422.79 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 53.04%
非必需消费品 1.14 13.80%
通讯 0.56 6.72%
必需消费品 0.39 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.67%
房地产 0.14 1.68%
能源 0.10 1.23%
医疗保健 0.09 1.12%
材料 0.09 1.05%
批发和零售业 0.03 0.41%