财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5609.29 |
3186.11 |
2694.02 |
11213.45 |
3204.24 |
| 本期利润(万元) |
6720.72 |
1528.55 |
2961.02 |
12231.01 |
4644.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.26 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37675.32 |
0.00 |
38889.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82778.43 |
83539.38 |
91020.50 |
92722.68 |
100825.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.99 |
2.01 |
1.94 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.06 |
0.00 |
94.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23983.60 |
7117.42 |
34312.16 |
6548.30 |
7226.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
59731.34 |
57869.57 |
62663.15 |
64354.52 |
67595.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
59731.34 |
57869.57 |
62663.15 |
64354.52 |
67595.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.55 |
71.96 |
65.90 |
62.68 |
50.92 |
| 应付托管费(万元) |
13.86 |
15.71 |
15.98 |
12.47 |
15.46 |
| 资产总计(万元) |
84601.02 |
93002.15 |
124445.71 |
74472.89 |
75400.40 |
| 负债合计(万元) |
1061.64 |
279.47 |
27381.69 |
403.85 |
143.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
83539.38 |
92722.68 |
97064.02 |
74069.04 |
75257.21 |
| 未分配利润(万元) |
41573.86 |
44991.21 |
47205.33 |
29370.70 |
28559.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.00 |
193.60 |
36.46 |
31.13 |
13.01 |
| 投资收益(万元) |
4201.05 |
12755.39 |
6497.99 |
9381.47 |
6684.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1657.56 |
1017.56 |
7139.02 |
1857.53 |
2115.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2604.49 |
13966.55 |
13673.47 |
11270.13 |
8813.23 |
| 管理人报酬(万元) |
976.57 |
1533.27 |
696.76 |
1366.52 |
733.17 |
| 托管费(万元) |
87.97 |
180.26 |
85.51 |
174.54 |
93.12 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
22.01 |
11.35 |
23.21 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
1075.94 |
1735.54 |
793.61 |
1564.26 |
838.41 |
| 利润总额(万元) |
1528.55 |
12231.01 |
12879.86 |
9705.86 |
7974.82 |
| 净利润(万元) |
1528.55 |
12231.01 |
12879.86 |
9705.86 |
7974.82 |
