我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
738.99 |
7848.34 |
1126.93 |
5859.53 |
4009.89 |
本期利润(万元) |
8218.98 |
9705.86 |
2909.58 |
7974.82 |
7385.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.21 |
0.06 |
0.17 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25438.06 |
0.00 |
24219.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
85851.96 |
74069.04 |
77735.83 |
75257.21 |
76020.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.66 |
1.68 |
1.61 |
1.60 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.70 |
0.00 |
61.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6548.30 |
7226.10 |
5114.37 |
7046.36 |
43740.05 |
交易性金融资产(万元) |
64354.52 |
67595.54 |
65797.33 |
76375.09 |
192011.35 |
其中:股票投资(万元) |
64354.52 |
67595.54 |
65797.33 |
76375.09 |
147039.85 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44971.50 |
应付管理人报酬(万元) |
62.68 |
50.92 |
53.51 |
81.48 |
157.83 |
应付托管费(万元) |
12.47 |
15.46 |
15.02 |
18.39 |
49.32 |
资产总计(万元) |
74472.89 |
75400.40 |
71102.74 |
84598.26 |
257610.12 |
负债合计(万元) |
403.85 |
143.19 |
337.11 |
1106.66 |
20309.91 |
所有者权益合计(万元) |
74069.04 |
75257.21 |
70765.63 |
83491.60 |
237300.22 |
未分配利润(万元) |
29370.70 |
28559.65 |
21522.77 |
21002.61 |
59244.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
31.13 |
13.01 |
76.57 |
63.73 |
942.40 |
投资收益(万元) |
9381.47 |
6684.94 |
5186.32 |
648.50 |
35220.39 |
公允价值变动收益(万元) |
1857.53 |
2115.29 |
-984.60 |
-2301.55 |
-14686.89 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11270.13 |
8813.23 |
4278.29 |
-1589.32 |
21475.90 |
管理人报酬(万元) |
1366.52 |
733.17 |
4879.09 |
4063.03 |
1849.09 |
托管费(万元) |
174.54 |
93.12 |
295.93 |
202.39 |
577.84 |
其它费用(万元) |
23.21 |
12.12 |
26.38 |
14.58 |
24.96 |
费用合计(万元) |
1564.26 |
838.41 |
5201.40 |
4279.99 |
3320.48 |
利润总额(万元) |
9705.86 |
7974.82 |
-923.11 |
-5869.32 |
18155.42 |
净利润(万元) |
9705.86 |
7974.82 |
-923.11 |
-5869.32 |
18155.42 |