我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 738.99 7848.34 1126.93 5859.53 4009.89
本期利润(万元) 8218.98 9705.86 2909.58 7974.82 7385.14
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.21 0.06 0.17 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.91 0.00 10.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25438.06 0.00 24219.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 85851.96 74069.04 77735.83 75257.21 76020.80
期末基金份额净值(元) 1.85 1.66 1.68 1.61 1.60
本期净值增长率(%) 0.00 15.31 0.00 12.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.70 0.00 61.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 6548.30 7226.10 5114.37 7046.36 43740.05
交易性金融资产(万元) 64354.52 67595.54 65797.33 76375.09 192011.35
其中:股票投资(万元) 64354.52 67595.54 65797.33 76375.09 147039.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 44971.50
应付管理人报酬(万元) 62.68 50.92 53.51 81.48 157.83
应付托管费(万元) 12.47 15.46 15.02 18.39 49.32
资产总计(万元) 74472.89 75400.40 71102.74 84598.26 257610.12
负债合计(万元) 403.85 143.19 337.11 1106.66 20309.91
所有者权益合计(万元) 74069.04 75257.21 70765.63 83491.60 237300.22
未分配利润(万元) 29370.70 28559.65 21522.77 21002.61 59244.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 31.13 13.01 76.57 63.73 942.40
投资收益(万元) 9381.47 6684.94 5186.32 648.50 35220.39
公允价值变动收益(万元) 1857.53 2115.29 -984.60 -2301.55 -14686.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11270.13 8813.23 4278.29 -1589.32 21475.90
管理人报酬(万元) 1366.52 733.17 4879.09 4063.03 1849.09
托管费(万元) 174.54 93.12 295.93 202.39 577.84
其它费用(万元) 23.21 12.12 26.38 14.58 24.96
费用合计(万元) 1564.26 838.41 5201.40 4279.99 3320.48
利润总额(万元) 9705.86 7974.82 -923.11 -5869.32 18155.42
净利润(万元) 9705.86 7974.82 -923.11 -5869.32 18155.42