资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11770.47 82.23%
债券 501.29 3.50%
银行存款和结算备付金 1830.97 12.79%
其他资产 211.92 1.48%
资产总值:14314.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.14 649.13 4.57%
腾讯控股 00700 1.39 592.47 4.17%
安集科技 688019 2.22 557.01 3.92%
中国海洋石油 00883 21.00 519.17 3.65%
广钢气体 688548 22.04 490.34 3.45%
宁德时代 300750 1.21 486.06 3.42%
新易盛 300502 1.06 469.41 3.30%
天山铝业 002532 25.91 460.94 3.24%
大金重工 002487 5.72 398.68 2.81%
紫金矿业 02899 11.00 333.72 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 56.43%
材料 0.07 4.80%
通讯 0.06 4.17%
能源 0.05 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.43%
非必需消费品 0.04 2.91%
采矿业 0.04 2.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 1.00%
综合 0.01 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 944.85 6.40%
紫金矿业 02899 27.60 888.96 6.02%
安集科技 688019 3.33 726.26 4.92%
中际旭创 300308 1.01 616.10 4.18%
中芯国际 00981 9.30 600.18 4.07%
工业富联 601138 7.42 460.41 3.12%
天山铝业 002532 27.95 452.23 3.06%
中科飞测 688361 2.93 447.74 3.03%
新易盛 300502 1.01 435.19 2.95%
世纪华通 002602 25.48 434.69 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 47.76%
材料 0.13 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.48%
通讯 0.09 6.40%
非必需消费品 0.08 5.30%
科技 0.06 4.07%
采矿业 0.02 1.39%
金融业 0.02 1.28%
房地产业 0.01 0.93%
工业 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大中转债 0.52 229.68 1.62%
科顺转债 0.56 74.51 0.52%
燃23转债 0.56 72.88 0.51%
金诚转债 0.12 69.74 0.49%
应流转债 0.22 54.47 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 501.29 3.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%