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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1215.00
-2620.23
-510.64
-1500.95
-860.17
本期利润(万元)
-781.43
-2066.42
-1819.51
294.83
112.69
加权平均份额本期利润(元)
-0.05
-0.08
-0.10
0.01
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.77
0.00
1.09
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5918.63
0.00
-9748.64
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.37
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
9307.96
10089.39
10631.13
26971.58
26789.44
期末基金份额净值(元)
0.58
0.63
0.66
0.76
0.75
本期净值增长率(%)
0.00
-15.61
0.00
1.11
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-36.98
0.00
-24.49
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
623.89
4834.89
2252.79
3103.55
2983.08
交易性金融资产(万元)
9636.46
19469.71
24425.31
27709.32
35617.32
其中：股票投资(万元)
9636.46
19469.71
24425.31
27709.32
35526.46
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
90.86
应付管理人报酬(万元)
10.33
32.87
34.25
37.87
49.37
应付托管费(万元)
1.72
5.48
5.71
6.31
8.23
资产总计(万元)
10298.32
27049.09
26827.42
31551.47
39110.03
负债合计(万元)
208.93
77.52
150.67
103.68
126.56
所有者权益合计(万元)
10089.39
26971.58
26676.75
31447.79
38983.47
未分配利润(万元)
-5918.63
-8745.63
-9040.46
-4269.41
3266.27
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
7.85
4.60
13.92
8.24
26.80
投资收益(万元)
-2283.18
-1260.86
-9346.42
-7097.36
2019.44
公允价值变动收益(万元)
553.80
1795.78
-2421.16
-161.16
-1670.82
其它收入(万元)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
-1721.51
539.52
-11753.67
-7250.28
375.42
管理人报酬(万元)
278.26
200.92
455.83
235.35
591.43
托管费(万元)
46.38
33.49
75.97
39.22
98.57
其它费用(万元)
20.28
10.28
21.25
10.83
21.58
费用合计(万元)
344.91
244.69
553.06
285.40
1013.15
利润总额(万元)
-2066.42
294.83
-12306.72
-7535.68
-637.73
净利润(万元)
-2066.42
294.83
-12306.72
-7535.68
-637.73
