资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153137.71 87.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20919.42 11.92%
其他资产 1513.87 0.86%
资产总值:175571.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.63 10670.51 6.25%
欧普照明 603515 464.00 7980.78 4.67%
颐海国际 01579 663.90 7625.08 4.47%
敏华控股 01999 1860.16 7319.63 4.29%
天味食品 603317 614.97 7109.01 4.16%
洋河股份 002304 104.18 7077.99 4.15%
老板电器 002508 333.65 6366.04 3.73%
李宁 02331 378.45 6094.92 3.57%
裕同科技 002831 181.44 4969.66 2.91%
隆基绿能 601012 276.13 4970.34 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 58.69%
非必需消费品 2.24 13.11%
通讯 1.07 6.25%
必需消费品 0.87 5.09%
房地产 0.46 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.27%
医疗保健 0.27 1.58%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 53.20 24402.64 9.55%
美的集团 000333 245.06 17693.37 6.92%
紫金矿业 601899 780.59 15221.42 5.96%
神火股份 000933 878.99 14626.32 5.72%
海尔智家 06690 688.80 14101.99 5.52%
久立特材 002318 464.29 10859.84 4.25%
紫金矿业 02899 547.80 10016.30 3.92%
洋河股份 002304 115.75 7471.66 2.92%
恩华药业 002262 316.69 6580.74 2.57%
顾家家居 603816 255.13 6510.98 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.34 44.36%
通讯 2.44 9.55%
非必需消费品 2.33 9.11%
采矿业 1.52 5.96%
材料 1.00 3.92%
必需消费品 0.56 2.18%
房地产 0.38 1.50%
医疗保健 0.19 0.73%
工业 0.11 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.06%