- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11072.37 | 27586.06 | 8932.48 | 7176.41 | 3598.83 |
| 本期利润(万元) | 10577.55 | 34594.27 | 19339.61 | 37779.94 | 24203.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.21 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 75249.90 | 0.00 | 77269.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 317542.01 | 342615.89 | 471716.34 | 451074.99 | 223383.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.66 | 1.60 | 1.69 | 1.62 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 18.74 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.45 | 0.00 | 61.93 | 0.00 |