我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3598.83 |
6141.99 |
810.01 |
6110.68 |
2088.06 |
| 本期利润(万元) |
24203.34 |
10444.24 |
7671.39 |
8064.69 |
7746.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36199.82 |
0.00 |
38440.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223383.92 |
208616.33 |
240657.65 |
218503.20 |
96696.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.36 |
1.39 |
1.35 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
34.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38464.34 |
87831.15 |
7411.18 |
6442.20 |
13942.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
398890.12 |
414118.01 |
80931.13 |
40200.31 |
43192.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
398890.12 |
414118.01 |
80931.13 |
40200.31 |
43192.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
451.19 |
605.96 |
103.84 |
58.39 |
73.28 |
| 应付托管费(万元) |
75.20 |
100.99 |
17.31 |
9.73 |
12.21 |
| 资产总计(万元) |
451105.92 |
507515.99 |
88501.72 |
47083.28 |
66018.28 |
| 负债合计(万元) |
2467.47 |
4634.86 |
273.39 |
439.98 |
8393.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
448638.45 |
502881.13 |
88228.34 |
46643.30 |
57625.01 |
| 未分配利润(万元) |
118526.53 |
128143.31 |
13151.06 |
4701.84 |
7455.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
220.33 |
89.57 |
33.99 |
18.58 |
97.30 |
| 投资收益(万元) |
18417.54 |
14726.11 |
511.87 |
-924.65 |
16135.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3084.61 |
-1154.42 |
1771.95 |
-524.74 |
-3631.41 |
| 其它收入(万元) |
408.60 |
220.55 |
8.45 |
2.12 |
155.30 |
| 收入合计(万元) |
22131.09 |
13881.82 |
2326.26 |
-1428.69 |
12756.57 |
| 管理人报酬(万元) |
5286.92 |
1986.08 |
833.60 |
374.86 |
1261.57 |
| 托管费(万元) |
881.15 |
331.01 |
138.93 |
62.48 |
210.26 |
| 其它费用(万元) |
38.51 |
15.90 |
24.43 |
11.84 |
24.45 |
| 费用合计(万元) |
7069.89 |
2619.11 |
1010.75 |
449.19 |
1839.65 |
| 利润总额(万元) |
15061.20 |
11262.71 |
1315.51 |
-1877.88 |
10916.93 |
| 净利润(万元) |
15061.20 |
11262.71 |
1315.51 |
-1877.88 |
10916.93 |
