资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13.27 1.66%
债券 80.62 10.08%
银行存款和结算备付金 687.82 86.00%
其他资产 18.08 2.26%
资产总值:799.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.18 5.30 0.57%
拓普集团 601689 0.02 1.62 0.17%
三花智控 002050 0.03 1.45 0.16%
神火股份 000933 0.05 1.00 0.11%
易德龙 603380 0.02 0.96 0.10%
招商银行 600036 0.02 0.81 0.09%
开特股份 832978 0.02 0.84 0.09%
豪能股份 603809 0.04 0.67 0.07%
ST华通 002602 0.03 0.62 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.70%
采矿业 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.84 16.38 0.14%
寒武纪 688256 0.02 12.03 0.11%
小熊电器 002959 0.21 9.75 0.09%
平安银行 000001 0.84 10.14 0.09%
星网锐捷 002396 0.47 10.55 0.09%
五粮液 000858 0.08 9.51 0.08%
沪电股份 002463 0.21 8.94 0.08%
海尔智家 600690 0.34 8.43 0.07%
潮宏基 002345 0.39 5.71 0.05%
锐捷网络 301165 0.09 5.53 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.75%
采矿业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.62 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.62 8.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%