财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.19 |
78.70 |
33.05 |
361.52 |
112.29 |
| 本期利润(万元) |
54.98 |
122.08 |
4.26 |
642.95 |
209.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
790.95 |
0.00 |
712.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304.54 |
11075.74 |
10961.69 |
10962.08 |
10829.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.37 |
13.98 |
13.02 |
46.85 |
56.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
10590.45 |
7352.37 |
10632.02 |
13612.73 |
22801.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
126.51 |
67.48 |
1949.58 |
3033.10 |
5245.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
10463.94 |
7284.90 |
8682.44 |
10579.63 |
17556.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
5.71 |
5.41 |
7.00 |
11.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.95 |
0.90 |
1.17 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
11385.82 |
11282.19 |
11004.66 |
13846.77 |
23184.05 |
| 负债合计(万元) |
48.64 |
25.56 |
24.46 |
46.58 |
74.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
11337.18 |
11256.63 |
10980.19 |
13800.20 |
23110.00 |
| 未分配利润(万元) |
1340.06 |
1219.91 |
861.27 |
746.55 |
1476.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.66 |
15.19 |
4.29 |
6.99 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
112.16 |
453.44 |
-29.49 |
-755.86 |
-674.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.28 |
292.46 |
372.21 |
1748.86 |
1796.53 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.03 |
0.98 |
4.00 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
173.12 |
762.12 |
347.98 |
1003.99 |
1128.91 |
| 管理人报酬(万元) |
33.54 |
68.61 |
35.41 |
177.69 |
125.58 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
11.43 |
5.90 |
29.62 |
20.93 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.95 |
10.34 |
20.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
48.44 |
101.48 |
52.82 |
304.49 |
228.04 |
| 利润总额(万元) |
124.68 |
660.64 |
295.17 |
699.51 |
900.87 |
| 净利润(万元) |
124.68 |
660.64 |
295.17 |
699.51 |
900.87 |
