景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019)_资产配置

景顺长城安泽回报一年持有期混合C类011019JINGSHUN GREAT WALL ANZE RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4172.18	41.46%
债券	5608.36	55.73%
银行存款和结算备付金	273.67	2.72%
其他资产	8.37	0.08%

资产总值：10062.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	28.70	471.45	4.44%
陕西煤业	601225	16.93	424.77	4.00%
中煤能源	01898	54.20	374.41	3.53%
五矿资源	01208	120.40	335.09	3.16%
中国国航	00753	78.60	270.77	2.55%
中金黄金	600489	16.55	218.59	2.06%
五粮液	000858	1.23	188.82	1.78%
紫金矿业	601899	9.86	165.85	1.56%
中微公司	688012	0.85	127.41	1.20%
中国生物制药	01177	43.40	118.82	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	9.64%
制造业	0.09	8.20%
能源	0.08	7.97%
原材料	0.04	3.60%
周期性消费品	0.04	3.57%
非周期性消费品	0.02	1.69%
工业	0.01	1.08%
金融	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	22.51	470.23	3.92%
中国海洋石油	00883	34.00	400.55	3.34%
中国国航	00753	86.40	386.79	3.23%
中煤能源	01898	57.10	367.39	3.07%
五矿资源	01208	108.00	226.08	1.89%
中金黄金	600489	20.25	201.66	1.68%
五粮液	000858	1.23	172.58	1.44%
中微公司	688012	0.99	151.86	1.27%
邮储银行	601658	34.54	150.25	1.25%
中国生物制药	01177	43.40	136.47	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.93%
采矿业	0.10	8.46%
能源	0.08	6.41%
周期性消费品	0.05	4.32%
原材料	0.03	2.91%
非周期性消费品	0.03	2.87%
金融业	0.02	1.47%
金融	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
工业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	39.50	499.48	3.37%
陕西煤业	601225	26.28	485.13	3.27%
中国国航	00753	86.40	419.41	2.83%
中煤能源	01898	59.70	336.36	2.27%
温氏股份	300498	16.24	282.25	1.90%
美团-W	03690	2.36	248.18	1.67%
五粮液	000858	1.58	246.64	1.66%
五矿资源	01208	108.00	237.85	1.60%
中微公司	688012	1.30	194.99	1.31%
中金黄金	600489	17.53	191.75	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.32%
采矿业	0.09	6.04%
能源	0.08	5.64%
周期性消费品	0.05	3.21%
原材料	0.04	2.51%
通讯	0.04	2.38%
金融	0.03	2.33%
农、林、牧、渔业	0.03	1.90%
非周期性消费品	0.02	1.32%
金融业	0.02	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	106.20	1096.64	5.84%
中煤能源	01898	95.10	510.30	2.72%
陕西煤业	601225	27.87	506.96	2.70%
中国国航	00753	86.40	444.50	2.37%
温氏股份	300498	16.99	311.77	1.66%
五矿资源	01208	140.80	294.68	1.57%
美的集团	000333	4.28	252.18	1.34%
五粮液	000858	1.53	250.26	1.33%
邮储银行	601658	50.10	244.99	1.31%
东方证券	03958	60.52	239.37	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.99%
能源	0.16	8.56%
采矿业	0.10	5.34%
周期性消费品	0.05	2.47%
通讯	0.04	2.22%
原材料	0.04	1.99%
农、林、牧、渔业	0.03	1.66%
金融业	0.03	1.59%
工业	0.03	1.55%
金融	0.02	1.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东航01	10.00	1022.17	9.63%
20招商银行永续债01	5.00	523.78	4.94%
23先正达MTN002	5.00	508.35	4.79%
23进出04	5.00	508.22	4.79%
22润置12	5.00	500.54	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1900.39	17.91%
企业债	1810.87	17.07%
金融债券	1031.99	9.73%
国家债券	356.76	3.36%
央行票据	0.00	0.00%

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