景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019)_资产配置

景顺长城安泽回报一年持有期混合C类011019JINGSHUN GREAT WALL ANZE RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4221.80	39.94%
债券	5410.43	51.18%
银行存款和结算备付金	813.72	7.70%
其他资产	124.73	1.18%

资产总值：10570.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	59.00	313.50	2.98%
中国海洋石油	00883	16.40	285.08	2.71%
中煤能源	01898	28.10	238.33	2.27%
中信股份	00267	20.50	213.74	2.03%
阿里巴巴-W	09988	0.87	140.59	1.34%
株冶集团	600961	8.50	137.96	1.31%
金地集团	600383	27.58	119.70	1.14%
华泰证券	601688	5.39	117.34	1.12%
中芯国际	00981	1.42	103.11	0.98%
贵州茅台	600519	0.07	101.08	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.14%
工业	0.05	4.67%
能源	0.04	4.08%
采矿业	0.03	3.07%
非必需消费品	0.03	2.60%
金融业	0.02	2.36%
材料	0.02	2.27%
金融	0.02	2.03%
房地产业	0.02	1.67%
房地产	0.02	1.66%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.10	308.65	2.99%
中煤能源	01898	36.50	302.24	2.93%
中国国航	00753	54.60	296.76	2.88%
株冶集团	600961	26.34	294.48	2.85%
阿里巴巴-W	09988	1.74	174.23	1.69%
宁德时代	300750	0.59	148.81	1.44%
中信股份	00267	13.80	135.67	1.32%
金地集团	600383	30.65	116.16	1.13%
五粮液	000858	0.76	90.36	0.88%
华润置地	01109	3.55	86.12	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.98%
工业	0.04	3.97%
采矿业	0.03	3.29%
能源	0.03	3.19%
材料	0.03	2.93%
非必需消费品	0.02	2.32%
房地产业	0.02	1.61%
金融	0.01	1.32%
房地产	0.01	0.95%
通讯	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	427.27	4.10%
中国国航	00753	74.40	336.43	3.22%
紫金矿业	601899	15.43	279.59	2.68%
株冶集团	600961	29.01	276.76	2.65%
中煤能源	01898	34.70	253.94	2.43%
宁德时代	300750	0.88	222.59	2.13%
中信股份	00267	22.30	197.56	1.89%
中国生物制药	01177	48.50	167.84	1.61%
陕西煤业	601225	7.15	141.64	1.36%
金地集团	600383	28.66	129.54	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.41%
采矿业	0.06	5.41%
能源	0.05	4.55%
工业	0.04	4.12%
材料	0.03	2.69%
医疗保健	0.02	2.01%
金融	0.02	1.89%
房地产业	0.02	1.52%
通讯	0.01	1.09%
非必需消费品	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.10	462.12	4.26%
中煤能源	01898	50.00	430.15	3.97%
中国国航	00753	74.60	355.78	3.28%
陕西煤业	601225	12.60	293.08	2.70%
五粮液	000858	1.73	242.27	2.23%
宁德时代	300750	0.85	226.10	2.09%
紫金矿业	601899	14.17	214.25	1.98%
株冶集团	600961	26.06	205.09	1.89%
广深铁路股份	00525	88.00	176.02	1.62%
中信股份	00267	20.00	170.58	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.18%
采矿业	0.06	5.54%
能源	0.05	5.04%
工业	0.05	4.98%
材料	0.04	3.97%
金融	0.02	1.57%
医疗保健	0.02	1.42%
科技	0.01	1.06%
房地产	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.71%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	654.12	6.22%
23蛇口01	6.00	607.07	5.77%
24华润MTN002A	5.00	512.22	4.87%
24香港汇丰债01BC	5.00	510.89	4.86%
25先正达MTN003	5.00	500.27	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1463.48	13.91%
企业债	1099.19	10.45%
国家债券	704.74	6.70%
金融债券	510.89	4.86%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。