财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.96 |
67.56 |
24.11 |
106.22 |
34.65 |
| 本期利润(万元) |
92.42 |
47.83 |
9.99 |
169.65 |
90.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
306.33 |
0.00 |
262.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1238.60 |
1570.48 |
1624.62 |
1654.67 |
1549.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.29 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.54 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.60 |
267.78 |
198.78 |
256.80 |
333.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
9005.08 |
9653.75 |
9610.12 |
12865.22 |
19604.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3587.71 |
4256.33 |
4187.12 |
4782.10 |
7123.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
5417.38 |
5397.43 |
5423.00 |
8083.12 |
12480.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.47 |
6.28 |
7.78 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.85 |
1.80 |
2.22 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
10363.47 |
10871.92 |
10918.21 |
13297.51 |
20270.89 |
| 负债合计(万元) |
46.77 |
29.67 |
95.18 |
1314.60 |
1500.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10316.70 |
10842.25 |
10823.02 |
11982.92 |
18770.54 |
| 未分配利润(万元) |
2407.45 |
2257.99 |
1787.89 |
1139.99 |
1669.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
18.79 |
8.17 |
11.76 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
508.18 |
1011.67 |
428.53 |
738.16 |
306.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.63 |
521.37 |
480.68 |
443.88 |
631.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.42 |
1551.82 |
917.38 |
1193.79 |
947.40 |
| 管理人报酬(万元) |
36.31 |
75.66 |
38.11 |
140.09 |
86.70 |
| 托管费(万元) |
10.37 |
21.62 |
10.89 |
40.02 |
24.77 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.35 |
10.62 |
21.76 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
59.19 |
123.25 |
63.94 |
232.62 |
139.74 |
| 利润总额(万元) |
329.23 |
1428.58 |
853.45 |
961.17 |
807.66 |
| 净利润(万元) |
329.23 |
1428.58 |
853.45 |
961.17 |
807.66 |
