景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)_资产配置

景顺长城安盈回报一年持有期混合A类011997JINGSHUN GREAT WALL ANYING RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2523.97	39.12%
债券	3217.98	49.88%
银行存款和结算备付金	694.59	10.77%
其他资产	14.98	0.23%

资产总值：6451.51万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	425.11	6.63%
株冶集团	600961	21.41	347.48	5.42%
金诚信	603979	4.98	347.31	5.41%
湖南黄金	002155	13.61	305.43	4.76%
洛阳钼业	03993	18.30	262.14	4.09%
中国海洋石油	00883	11.50	199.91	3.12%
中矿资源	002738	2.88	142.56	2.22%
五矿资源	01208	19.20	118.32	1.84%
金川国际	02362	166.00	96.99	1.51%
中国国航	00753	16.60	88.20	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.11	16.82%
制造业	0.06	9.42%
材料	0.05	7.44%
能源	0.02	3.12%
工业	0.01	1.38%
金融	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	281.58	4.77%
湖南黄金	002155	13.61	242.96	4.12%
株冶集团	600961	21.41	239.36	4.06%
金诚信	603979	4.98	231.27	3.92%
中国海洋石油	00883	11.50	185.84	3.15%
五矿资源	01208	41.60	145.30	2.46%
洛阳钼业	03993	18.30	133.18	2.26%
金川国际	02362	166.00	96.89	1.64%
中矿资源	002738	2.88	92.62	1.57%
中国国航	00753	16.60	90.22	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	12.83%
制造业	0.04	7.33%
材料	0.04	6.36%
能源	0.02	3.15%
工业	0.01	1.53%
金融	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	15.51	354.71	5.24%
洛阳钼业	03993	57.90	341.96	5.05%
紫金矿业	601899	14.44	261.65	3.86%
株冶集团	600961	21.41	204.25	3.02%
中国海洋石油	00883	11.50	196.54	2.90%
金诚信	603979	3.52	139.74	2.06%
中国铝业	02600	30.60	137.52	2.03%
五矿资源	01208	41.60	102.88	1.52%
金川国际	02362	166.00	98.04	1.45%
中矿资源	002738	2.88	92.42	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	12.74%
材料	0.07	10.04%
制造业	0.04	5.93%
能源	0.02	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
工业	0.01	1.11%
金融	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	12.04	280.05	3.98%
紫金矿业	601899	14.44	218.33	3.10%
中煤能源	01898	24.90	214.21	3.04%
中国石油	601857	23.84	213.13	3.03%
中国海洋石油	00883	11.50	203.62	2.89%
兖矿能源	01171	23.40	193.94	2.76%
洛阳钼业	03993	33.90	164.81	2.34%
招商轮船	601872	24.49	156.98	2.23%
中国神华	601088	3.38	146.96	2.09%
美的集团	000333	1.72	129.38	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	14.02%
材料	0.07	9.95%
制造业	0.03	4.66%
能源	0.02	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.23%
工业	0.01	1.12%
金融	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	5.80	624.80	9.74%
22建设银行二级01	5.00	517.96	8.07%
25国证04	5.00	505.03	7.87%
22工商银行二级01	4.00	416.54	6.49%
23中证G3	4.00	408.16	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1320.21	20.58%
国家债券	947.27	14.77%
金融债券	934.50	14.57%
可转债	16.00	0.25%
央行票据	0.00	0.00%

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