景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)_资产配置

景顺长城安盈回报一年持有期混合A类011997JINGSHUN GREAT WALL ANYING RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2519.82	34.14%
债券	3975.90	53.87%
银行存款和结算备付金	883.54	11.97%
其他资产	1.54	0.02%

资产总值：7380.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.55	412.93	5.61%
铜陵有色	000630	91.99	365.20	4.96%
中国海洋石油	00883	16.10	264.47	3.59%
招金矿业	01818	20.45	196.88	2.67%
山东黄金	01787	13.62	196.15	2.66%
招商南油	601975	54.83	194.65	2.64%
美的集团	000333	2.77	177.89	2.42%
中国国航	00753	40.40	139.17	1.89%
五矿资源	01208	36.80	102.42	1.39%
招商银行	03968	3.50	98.20	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.13%
采矿业	0.05	7.29%
原材料	0.05	6.73%
能源	0.03	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.28%
周期性消费品	0.01	1.89%
金融	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	30.61	381.40	4.74%
山东黄金	01787	21.85	293.45	3.65%
铜陵有色	000630	76.93	252.33	3.14%
美的集团	000333	3.91	213.60	2.66%
中国海洋石油	00883	16.10	189.67	2.36%
中国国航	00753	40.40	180.86	2.25%
招金矿业	01818	20.45	179.95	2.24%
赤峰黄金	600988	12.33	172.74	2.15%
中国旭阳集团	01907	51.70	154.14	1.92%
华锡有色	600301	8.42	105.92	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.56%
原材料	0.06	7.81%
采矿业	0.06	7.51%
能源	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%
周期性消费品	0.02	2.25%
金融业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	27.43	372.96	3.50%
中国海洋石油	00883	20.30	256.69	2.41%
山西焦煤	000983	23.98	241.24	2.26%
中煤能源	01898	40.30	227.06	2.13%
宝武镁业	002182	11.31	223.71	2.10%
招金矿业	01818	20.45	204.92	1.92%
五矿资源	01208	78.40	172.66	1.62%
美的集团	000333	2.92	162.00	1.52%
中国旭阳集团	01907	51.70	156.56	1.47%
铜陵有色	000630	43.39	138.41	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.30%
原材料	0.09	8.51%
能源	0.05	4.54%
采矿业	0.04	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
金融业	0.01	0.95%
周期性消费品	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	61.90	332.15	2.96%
山西焦煤	000983	32.83	298.75	2.66%
山东黄金	01787	19.65	258.71	2.30%
五矿资源	01208	121.20	253.66	2.26%
宝武镁业	002182	11.31	248.71	2.21%
中国海洋石油	00883	20.30	209.62	1.87%
神火股份	000933	14.91	193.83	1.73%
招金矿业	01818	20.45	184.40	1.64%
中国旭阳集团	01907	51.70	173.51	1.54%
美的集团	000333	2.92	172.05	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.13%
原材料	0.09	7.75%
能源	0.05	4.82%
采矿业	0.04	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%
工业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	8.60	874.13	11.87%
22建设银行二级01	5.00	527.45	7.17%
20中国银行二级01	4.00	419.21	5.69%
22国债13	3.90	396.95	5.39%
20中信银行二级	3.70	386.26	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1541.38	20.94%
国家债券	1456.04	19.78%
可转债	978.48	13.29%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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