我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.18 |
212.96 |
-57.75 |
300.41 |
138.21 |
| 本期利润(万元) |
334.54 |
381.21 |
209.78 |
279.06 |
470.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
695.51 |
0.00 |
859.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6930.46 |
7593.51 |
10184.69 |
10810.29 |
12372.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1742.64 |
1027.08 |
1746.52 |
3297.54 |
7386.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
6637.07 |
10680.63 |
13820.96 |
20326.49 |
58241.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2788.77 |
3464.33 |
4241.11 |
5924.66 |
16110.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
3848.30 |
7216.30 |
9579.85 |
14401.83 |
42131.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
6.61 |
9.66 |
16.22 |
32.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.89 |
2.76 |
4.63 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
9109.20 |
12250.42 |
16098.25 |
23991.54 |
66594.54 |
| 负债合计(万元) |
1069.65 |
1017.74 |
263.76 |
1099.66 |
11408.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
8039.55 |
11232.68 |
15834.49 |
22891.88 |
55186.33 |
| 未分配利润(万元) |
732.11 |
889.48 |
1026.49 |
1512.44 |
2212.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.12 |
8.91 |
42.50 |
26.54 |
821.62 |
| 投资收益(万元) |
351.76 |
385.58 |
1760.29 |
1263.54 |
1475.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.40 |
-18.36 |
-540.46 |
-97.84 |
348.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
551.28 |
376.14 |
1262.33 |
1192.24 |
2645.26 |
| 管理人报酬(万元) |
83.97 |
46.98 |
241.56 |
178.85 |
226.48 |
| 托管费(万元) |
23.99 |
13.42 |
69.02 |
51.10 |
64.71 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
10.91 |
23.79 |
12.83 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
149.49 |
81.01 |
390.52 |
296.14 |
433.65 |
| 利润总额(万元) |
401.79 |
295.13 |
871.81 |
896.10 |
2211.61 |
| 净利润(万元) |
401.79 |
295.13 |
871.81 |
896.10 |
2211.61 |
