财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.99 |
-51.82 |
-62.23 |
561.14 |
222.16 |
| 本期利润(万元) |
643.47 |
247.94 |
74.58 |
740.33 |
245.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
835.99 |
0.00 |
1107.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5735.73 |
5312.59 |
6114.75 |
6436.64 |
7017.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.29 |
1.24 |
1.23 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.50 |
535.27 |
263.38 |
1742.64 |
1027.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4830.89 |
5858.70 |
6656.39 |
6637.07 |
10680.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1915.92 |
2504.00 |
2588.84 |
2788.77 |
3464.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2914.96 |
3354.71 |
4067.55 |
3848.30 |
7216.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
4.19 |
4.29 |
5.51 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.20 |
1.23 |
1.57 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
5934.10 |
7075.28 |
7609.51 |
9109.20 |
12250.42 |
| 负债合计(万元) |
36.08 |
37.97 |
179.08 |
1069.65 |
1017.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5898.03 |
7037.31 |
7430.43 |
8039.55 |
11232.68 |
| 未分配利润(万元) |
1313.24 |
1299.65 |
1287.18 |
732.11 |
889.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
16.49 |
8.06 |
20.12 |
8.91 |
| 投资收益(万元) |
-26.15 |
672.34 |
198.81 |
351.76 |
385.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.02 |
180.90 |
524.75 |
179.40 |
-18.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
310.19 |
869.72 |
731.61 |
551.28 |
376.14 |
| 管理人报酬(万元) |
22.36 |
51.57 |
25.96 |
83.97 |
46.98 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
14.73 |
7.42 |
23.99 |
13.42 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.81 |
10.12 |
20.64 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
37.20 |
83.84 |
45.00 |
149.49 |
81.01 |
| 利润总额(万元) |
273.00 |
785.89 |
686.61 |
401.79 |
295.13 |
| 净利润(万元) |
273.00 |
785.89 |
686.61 |
401.79 |
295.13 |
