资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92824.14 86.34%
债券 6090.37 5.67%
银行存款和结算备付金 5136.53 4.78%
其他资产 3455.50 3.21%
资产总值:107506.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 325.00 5889.00 5.58%
思特威 688213 56.00 5434.24 5.15%
九号公司 689009 81.75 5330.03 5.05%
腾讯控股 00700 9.04 4146.16 3.93%
国睿科技 600562 200.00 4072.00 3.86%
神火股份 000933 196.62 3688.59 3.49%
福晶科技 002222 106.93 3657.97 3.46%
中天科技 600522 239.41 3485.81 3.30%
精智达 688627 47.00 3343.57 3.17%
中芯国际 00981 77.20 3284.28 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 55.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 10.01%
采矿业 0.70 6.64%
科技 0.64 6.02%
通讯 0.41 3.93%
非必需消费品 0.39 3.71%
医疗保健 0.15 1.47%
房地产业 0.10 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.01 5853.52 5.24%
思特威 688213 70.00 5384.74 4.82%
国睿科技 600562 200.00 3986.00 3.57%
紫金矿业 601899 250.00 3780.00 3.39%
中航西飞 000768 130.73 3691.82 3.31%
神火股份 000933 215.23 3637.39 3.26%
寒武纪 688256 5.52 3629.26 3.25%
华海清科 688120 22.00 3585.78 3.21%
北方华创 002371 8.50 3323.50 2.98%
英杰电气 300820 60.00 3315.05 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 69.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 11.00%
采矿业 0.62 5.51%
科技 0.22 2.01%
材料 0.13 1.13%
批发和零售业 0.12 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6090.37 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6090.37 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%