资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96880.18 88.49%
债券 5481.29 5.01%
银行存款和结算备付金 5516.93 5.04%
其他资产 1597.20 1.46%
资产总值:109475.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 180.00 6195.60 5.82%
精智达 688627 29.00 5249.00 4.93%
中芯国际 00981 70.00 5083.93 4.78%
思特威 688213 37.65 4486.64 4.22%
福晶科技 002222 90.00 4473.00 4.20%
中微公司 688012 14.65 4380.20 4.12%
兴业银锡 000426 128.54 4227.68 3.97%
洛阳钼业 03993 281.40 4030.96 3.79%
华虹半导体 01347 48.80 3564.27 3.35%
阿里巴巴-W 09988 22.08 3568.07 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 53.08%
科技 1.49 13.97%
材料 0.74 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 5.13%
非必需消费品 0.45 4.21%
采矿业 0.42 3.97%
工业 0.29 2.75%
医疗保健 0.10 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 56.00 5724.32 5.49%
国睿科技 600562 180.00 5668.20 5.44%
紫金矿业 601899 266.11 5189.15 4.98%
九号公司 689009 67.43 3989.77 3.83%
精智达 688627 44.30 3898.84 3.74%
中天科技 600522 249.65 3609.94 3.46%
中孚实业 600595 788.90 3455.37 3.32%
福晶科技 002222 95.62 3270.20 3.14%
中芯国际 00981 77.20 3146.99 3.02%
芯源微 688037 29.06 3115.31 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 64.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 8.13%
采矿业 0.63 6.01%
科技 0.58 5.54%
医疗保健 0.30 2.90%
文化、体育和娱乐业 0.23 2.22%
材料 0.11 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5045.95 4.74%
24国债21 4.30 435.34 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5045.95 4.74%
国家债券 435.34 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%