财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24876.72 |
-2082.71 |
1808.20 |
5249.49 |
-1906.73 |
| 本期利润(万元) |
34963.56 |
4709.57 |
1998.37 |
10523.52 |
11905.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9996.50 |
0.00 |
-8799.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103580.13 |
103351.40 |
104929.88 |
110824.00 |
111230.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5412.06 |
4586.72 |
3516.02 |
4720.03 |
8022.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
99973.24 |
106660.23 |
98594.95 |
118720.79 |
148408.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
94510.72 |
100583.17 |
93582.33 |
111630.22 |
142312.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
5462.52 |
6077.06 |
5012.62 |
7090.58 |
6096.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.78 |
117.97 |
103.83 |
130.50 |
197.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
19.66 |
17.31 |
21.75 |
32.84 |
| 资产总计(万元) |
106818.53 |
112344.40 |
104021.57 |
125779.41 |
160648.09 |
| 负债合计(万元) |
2633.44 |
688.83 |
642.98 |
1400.01 |
772.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
104185.09 |
111655.57 |
103378.58 |
124379.39 |
159875.29 |
| 未分配利润(万元) |
2378.28 |
-2225.89 |
-20787.15 |
-16471.03 |
2105.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.99 |
27.77 |
14.47 |
44.17 |
24.45 |
| 投资收益(万元) |
-1364.25 |
6677.11 |
-8920.49 |
-14457.30 |
428.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6858.86 |
4825.05 |
1914.21 |
7351.08 |
11520.36 |
| 其它收入(万元) |
9.26 |
8.11 |
0.84 |
2.82 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
5513.86 |
11538.04 |
-6990.97 |
-7059.23 |
11975.21 |
| 管理人报酬(万元) |
632.06 |
1275.49 |
630.00 |
2135.63 |
1233.68 |
| 托管费(万元) |
105.34 |
212.58 |
105.00 |
355.94 |
205.61 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
24.20 |
13.26 |
26.65 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
751.64 |
1514.97 |
749.95 |
2545.59 |
1467.71 |
| 利润总额(万元) |
4762.22 |
10023.07 |
-7740.92 |
-9604.83 |
10507.50 |
| 净利润(万元) |
4762.22 |
10023.07 |
-7740.92 |
-9604.83 |
10507.50 |
