- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1808.20 | 5249.49 | -1906.73 | -9524.03 | -12605.67 |
| 本期利润(万元) | 1998.37 | 10523.52 | 11905.15 | -7188.19 | -7888.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.09 | 0.10 | -0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.94 | 0.00 | -6.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -8799.71 | 0.00 | -25139.43 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104929.88 | 110824.00 | 111230.33 | 102906.67 | 106372.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.83 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.02 | 0.00 | -5.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.95 | 0.00 | -16.74 | 0.00 |