资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76415.77 91.61%
债券 5039.39 6.04%
银行存款和结算备付金 1192.38 1.43%
其他资产 764.16 0.92%
资产总值:83411.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 14.73 6664.17 8.12%
宁德时代 300750 16.07 6460.14 7.87%
歌尔股份 002241 153.07 5740.12 7.00%
腾讯控股 00700 8.93 5405.38 6.59%
立讯精密 002475 58.16 3762.37 4.59%
阿里巴巴-W 09988 22.62 3655.33 4.45%
新易盛 300502 8.93 3266.33 3.98%
伊利股份 600887 106.61 2908.32 3.54%
工业富联 601138 43.08 2843.71 3.47%
中际旭创 300308 6.26 2527.04 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 75.08%
通信服务 0.54 6.59%
可选消费 0.37 4.45%
采矿业 0.21 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.67%
农、林、牧、渔业 0.07 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.66%
金融业 0.04 0.53%
信息技术 0.03 0.42%
房地产业 0.02 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1081.83 12917.05 9.99%
潍柴动力 000338 838.41 12894.75 9.97%
长江电力 600900 426.57 12856.68 9.94%
工商银行 01398 2258.02 12808.23 9.90%
招商银行 600036 274.78 12626.30 9.76%
伊利股份 600887 450.79 12568.03 9.72%
杭州银行 600926 691.16 11625.33 8.99%
农业银行 01288 1545.64 7893.44 6.10%
中国银行 03988 1624.00 6753.39 5.22%
上海银行 601229 618.94 6567.00 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.24 40.53%
金融 2.98 23.07%
制造业 2.55 19.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 10.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5039.39 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%