交银瑞卓三年持有期混合(013247)_资产配置

交银瑞卓三年持有期混合013247BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIZHUO THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118103.70	64.88%
债券	10381.19	5.70%
银行存款和结算备付金	53346.12	29.31%
其他资产	198.86	0.11%

资产总值：182029.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	3686.89	17217.77	9.48%
巨星科技	002444	660.25	16658.07	9.17%
长江电力	600900	638.88	15927.28	8.77%
京东方A	000725	3550.75	14416.05	7.93%
美的集团	000333	196.07	12591.62	6.93%
海尔智家	600690	317.71	7926.79	4.36%
彩虹股份	600707	1019.01	7489.72	4.12%
潍柴动力	000338	422.20	7046.48	3.88%
招商公路	001965	285.69	3228.26	1.78%
农业银行	601288	748.43	3165.86	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	48.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87	10.29%
金融业	0.63	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	2.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.06	17368.57	9.79%
巨星科技	002444	752.28	16941.32	9.55%
TCL科技	000100	3327.63	14308.80	8.07%
京东方A	000725	2542.28	9914.89	5.59%
美的集团	000333	98.97	5406.73	3.05%
东方雨虹	002271	225.49	4329.44	2.44%
药明康德	603259	54.10	3936.08	2.22%
农业银行	601288	810.16	2948.98	1.66%
山西汾酒	600809	11.49	2651.09	1.49%
兆易创新	603986	25.45	2351.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	49.84%
金融业	0.75	4.23%
科学研究和技术服务业	0.40	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.98%
房地产业	0.27	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.48%
原材料	0.07	0.41%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.14	18242.51	9.86%
巨星科技	002444	894.59	17435.53	9.42%
东方雨虹	002271	642.53	17142.70	9.26%
中航光电	002179	203.05	8588.98	4.64%
宁德时代	300750	28.21	5726.66	3.09%
保利发展	600048	405.73	5169.00	2.79%
药明康德	603259	54.10	4662.06	2.52%
泸州老窖	000568	17.96	3890.17	2.10%
农业银行	601288	791.83	2850.59	1.54%
招商蛇口	001979	227.36	2816.99	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	49.65%
金融业	1.18	6.36%
房地产业	0.89	4.79%
科学研究和技术服务业	0.47	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.67%
原材料	0.09	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.15%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	858.01	18773.23	9.93%
振华科技	000733	193.18	18516.64	9.80%
贵州茅台	600519	10.41	17608.21	9.31%
东方雨虹	002271	622.75	16976.17	8.98%
中航光电	002179	216.49	9817.62	5.19%
宁德时代	300750	28.21	6453.25	3.41%
保利发展	600048	405.73	5286.66	2.80%
洋河股份	002304	38.93	5113.46	2.71%
紫光国微	002049	42.08	3923.95	2.08%
泸州老窖	000568	17.96	3763.04	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.95	63.20%
金融业	0.76	4.01%
房地产业	0.74	3.94%
科学研究和技术服务业	0.37	1.97%
原材料	0.07	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
建筑业	0.03	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	100.00	10190.63	5.61%
精测转2	0.73	97.11	0.05%
兴业转债	0.90	93.45	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10190.63	5.61%
可转债	190.56	0.10%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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