财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16209.07 |
10732.91 |
6609.82 |
-1412.96 |
694.20 |
| 本期利润(万元) |
3183.82 |
14447.67 |
2955.40 |
21984.78 |
5158.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8220.70 |
0.00 |
-23243.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82051.12 |
129318.89 |
152868.90 |
159544.63 |
175009.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
0.95 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1203.14 |
38540.30 |
60320.44 |
7275.48 |
37978.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
128731.43 |
123966.78 |
126949.67 |
120040.13 |
150574.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
121589.68 |
114750.12 |
117829.22 |
109699.49 |
140327.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
7141.75 |
9216.67 |
9120.45 |
10340.64 |
10247.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.10 |
159.90 |
183.06 |
178.90 |
228.01 |
| 应付托管费(万元) |
23.02 |
26.65 |
30.51 |
29.82 |
38.00 |
| 资产总计(万元) |
131340.90 |
162614.70 |
187442.76 |
177681.59 |
189379.42 |
| 负债合计(万元) |
2022.02 |
3070.06 |
700.97 |
307.73 |
342.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
129318.89 |
159544.63 |
186741.79 |
177373.85 |
189036.55 |
| 未分配利润(万元) |
5069.90 |
-9218.06 |
-26697.11 |
-35948.62 |
-24172.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.74 |
274.58 |
151.24 |
261.91 |
67.68 |
| 投资收益(万元) |
11776.94 |
811.75 |
-5704.98 |
-16872.91 |
3740.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3714.76 |
23397.74 |
16095.25 |
860.87 |
-9130.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15510.45 |
24484.07 |
10541.51 |
-15750.13 |
-5322.00 |
| 管理人报酬(万元) |
901.93 |
2124.80 |
1082.25 |
2568.89 |
1436.53 |
| 托管费(万元) |
150.32 |
354.13 |
180.37 |
428.15 |
239.42 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
20.10 |
10.15 |
20.24 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
1062.78 |
2499.30 |
1272.96 |
3017.72 |
1685.99 |
| 利润总额(万元) |
14447.67 |
21984.78 |
9268.54 |
-18767.85 |
-7007.99 |
| 净利润(万元) |
14447.67 |
21984.78 |
9268.54 |
-18767.85 |
-7007.99 |
