我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13834.52 |
-19628.72 |
-8965.03 |
2122.60 |
-78.46 |
| 本期利润(万元) |
4287.78 |
-18767.85 |
-3981.72 |
-7007.99 |
-4491.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35948.62 |
0.00 |
-24172.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181702.95 |
177373.85 |
185098.27 |
189036.55 |
191490.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7275.48 |
37978.72 |
51252.65 |
61756.59 |
50853.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
120040.13 |
150574.77 |
144914.63 |
142344.43 |
132786.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
109699.49 |
140327.48 |
133909.55 |
130050.21 |
120701.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
10340.64 |
10247.29 |
11005.08 |
12294.22 |
12084.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.90 |
228.01 |
251.12 |
244.86 |
274.38 |
| 应付托管费(万元) |
29.82 |
38.00 |
41.85 |
40.81 |
45.73 |
| 资产总计(万元) |
177681.59 |
189379.42 |
196273.39 |
204951.08 |
218610.71 |
| 负债合计(万元) |
307.73 |
342.87 |
362.28 |
316.27 |
463.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
177373.85 |
189036.55 |
195911.12 |
204634.81 |
218147.10 |
| 未分配利润(万元) |
-35948.62 |
-24172.90 |
-17151.75 |
-7997.44 |
6374.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
261.91 |
67.68 |
262.35 |
157.90 |
644.24 |
| 投资收益(万元) |
-16872.91 |
3740.91 |
-5954.45 |
-10020.33 |
648.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
860.87 |
-9130.58 |
-14264.62 |
-2734.51 |
6254.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-15750.13 |
-5322.00 |
-19956.72 |
-12596.94 |
7547.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2568.89 |
1436.53 |
2959.99 |
1460.77 |
859.63 |
| 托管费(万元) |
428.15 |
239.42 |
493.33 |
243.46 |
143.27 |
| 其它费用(万元) |
20.24 |
10.02 |
19.93 |
10.25 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
3017.72 |
1685.99 |
3473.33 |
1714.56 |
1173.72 |
| 利润总额(万元) |
-18767.85 |
-7007.99 |
-23430.06 |
-14311.50 |
6373.80 |
| 净利润(万元) |
-18767.85 |
-7007.99 |
-23430.06 |
-14311.50 |
6373.80 |
