交银趋势混合C(013430)_资产配置

交银趋势混合C013430BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TREND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	539180.23	87.68%
债券	31670.46	5.15%
银行存款和结算备付金	12682.63	2.06%
其他资产	31379.97	5.10%

资产总值：614913.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	742.83	49472.17	8.07%
华能国际	600011	3717.10	34866.41	5.69%
华电国际	600027	4647.06	31925.32	5.21%
皖能电力	000543	2879.80	23959.93	3.91%
银泰黄金	000975	1080.49	19545.99	3.19%
大唐发电	601991	6297.08	18450.44	3.01%
海大集团	002311	385.50	17000.55	2.77%
中金黄金	600489	1278.40	16887.64	2.75%
中国国航	601111	2119.43	15471.87	2.52%
杰瑞股份	002353	502.16	15205.40	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.30	33.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.63	25.48%
采矿业	6.38	10.40%
交通运输、仓储和邮政业	5.63	9.17%
金融业	1.91	3.12%
房地产业	1.08	1.76%
教育	0.81	1.33%
租赁和商务服务业	0.68	1.11%
农、林、牧、渔业	0.56	0.91%
科学研究和技术服务业	0.47	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	762.90	53402.68	9.06%
华能国际	600011	4074.95	31377.11	5.32%
华电国际	600027	4947.18	25428.48	4.32%
皖能电力	000543	3317.18	20765.56	3.52%
银泰黄金	000975	1190.24	17853.54	3.03%
海大集团	002311	385.50	17312.81	2.94%
浙能电力	600023	3526.82	16258.64	2.76%
大唐发电	601991	6493.51	15714.29	2.67%
中国国航	601111	2041.21	14982.52	2.54%
杰瑞股份	002353	502.16	14115.72	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.38	32.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.04	22.12%
采矿业	5.98	10.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.94	8.39%
金融业	2.38	4.05%
科学研究和技术服务业	1.80	3.05%
教育	0.89	1.51%
批发和零售业	0.88	1.49%
房地产业	0.80	1.36%
农、林、牧、渔业	0.48	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	892.76	63832.37	9.18%
华能国际	600011	3860.47	30381.89	4.37%
华电国际	600027	4713.12	24272.59	3.49%
皖能电力	000543	3317.18	20135.29	2.90%
浙能电力	600023	4731.68	20109.66	2.89%
银泰黄金	000975	1273.74	18125.26	2.61%
迪威尔	688377	551.29	17409.79	2.50%
大唐发电	601991	6493.51	17272.74	2.48%
信测标准	300938	383.17	15652.50	2.25%
中金黄金	600489	1402.66	15345.13	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.88	32.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.64	22.50%
采矿业	8.18	11.77%
金融业	4.00	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	3.13	4.51%
科学研究和技术服务业	2.07	2.98%
教育	0.99	1.42%
批发和零售业	0.77	1.11%
房地产业	0.57	0.83%
农、林、牧、渔业	0.30	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	892.76	70144.18	8.70%
华能国际	600011	4623.99	42818.14	5.31%
华电国际	600027	5435.69	36364.73	4.51%
粤电力A	000539	4915.03	35879.72	4.45%
宝新能源	000690	4892.40	34344.64	4.26%
浙能电力	600023	6094.19	30897.56	3.83%
大唐发电	601991	7242.28	23971.95	2.97%
京能电力	600578	6099.83	23850.34	2.96%
皖能电力	000543	3492.73	23052.02	2.86%
迪威尔	688377	883.78	22138.79	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.20	37.46%
制造业	23.22	28.79%
采矿业	5.75	7.13%
交通运输、仓储和邮政业	3.14	3.89%
科学研究和技术服务业	2.60	3.23%
房地产业	1.10	1.36%
教育	0.85	1.06%
农、林、牧、渔业	0.27	0.33%
建筑业	0.22	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	220.00	22256.82	3.63%
23国开06	90.00	9169.75	1.50%
隆22转债	0.95	95.72	0.02%
华锐转债	0.81	88.72	0.01%
国微转债	0.54	59.44	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31426.57	5.12%
可转债	243.89	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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