交银趋势混合C(013430)_资产配置

交银趋势混合C013430BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TREND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	299662.29	85.03%
债券	21251.52	6.03%
银行存款和结算备付金	26292.70	7.46%
其他资产	5193.02	1.47%

资产总值：352399.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	431.79	34482.54	9.87%
英科医疗	300677	425.93	15648.79	4.48%
华电国际	600027	1904.90	9695.94	2.78%
华能国际	600011	1251.52	8835.74	2.53%
咸亨国际	605056	510.72	8228.51	2.36%
中金黄金	600489	368.02	8070.64	2.31%
兔宝宝	002043	651.80	7000.33	2.00%
瑞丰新材	300910	130.27	6904.54	1.98%
东方雨虹	002271	541.80	6674.98	1.91%
江河集团	601886	910.21	6644.53	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.36	46.82%
采矿业	3.65	10.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.34	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.50	4.31%
金融业	1.10	3.16%
建筑业	1.05	2.99%
房地产业	1.02	2.93%
批发和零售业	0.83	2.36%
农、林、牧、渔业	0.51	1.46%
租赁和商务服务业	0.31	0.88%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	720.91	42778.53	10.25%
大唐发电	601991	5727.87	18157.35	4.35%
华电国际	600027	3003.02	16426.52	3.94%
华能国际	600011	2249.07	16058.37	3.85%
咸亨国际	605056	978.06	14969.46	3.59%
海大集团	002311	228.26	13373.99	3.20%
皖能电力	000543	1436.08	10052.55	2.41%
中金黄金	600489	526.55	7703.40	1.85%
瑞丰新材	300910	123.08	7108.12	1.70%
中际联合	605305	233.66	6491.19	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.57	37.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.24	19.74%
采矿业	3.61	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.25	5.38%
批发和零售业	1.50	3.59%
房地产业	0.90	2.15%
金融业	0.82	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.15%
科学研究和技术服务业	0.06	0.14%
租赁和商务服务业	0.05	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	770.33	42968.75	9.71%
华电国际	600027	3849.90	22136.93	5.00%
华能国际	600011	2808.07	19431.85	4.39%
大唐发电	601991	5379.98	15870.94	3.59%
海大集团	002311	305.60	15264.92	3.45%
聚合顺	605166	989.55	12943.37	2.93%
皖能电力	000543	1665.24	12422.67	2.81%
咸亨国际	605056	680.88	9430.19	2.13%
中金黄金	600489	654.44	9207.94	2.08%
安利股份	300218	555.12	9048.47	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.73	37.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.48	21.42%
采矿业	4.02	9.09%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	5.73%
金融业	0.96	2.17%
批发和零售业	0.94	2.13%
房地产业	0.53	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.15%
科学研究和技术服务业	0.05	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	779.80	37991.63	7.88%
华电国际	600027	4832.39	27109.71	5.62%
华能国际	600011	3443.73	23314.06	4.83%
皖能电力	000543	2022.44	15997.48	3.32%
海大集团	002311	323.28	15857.09	3.29%
大唐发电	601991	5379.98	15332.94	3.18%
鑫铂股份	003038	805.06	13347.90	2.77%
聚合顺	605166	1110.45	13292.14	2.76%
瑞丰新材	300910	188.79	8984.36	1.86%
国光股份	002749	609.30	8664.22	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.28	31.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.93	20.59%
采矿业	3.68	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	3.63	7.53%
房地产业	0.83	1.72%
金融业	0.78	1.61%
批发和零售业	0.69	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.14%
科学研究和技术服务业	0.06	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	180.00	18141.82	5.19%
24进出14	30.00	3037.55	0.87%
国微转债	0.54	72.15	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21179.37	6.06%
可转债	72.15	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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