财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2630.55 |
709.66 |
201.81 |
1641.85 |
-122.73 |
| 本期利润(万元) |
3849.89 |
2349.43 |
1272.87 |
2241.15 |
1142.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.25 |
0.12 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21800.05 |
0.00 |
28161.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30044.68 |
35147.12 |
39022.58 |
43935.54 |
53852.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.85 |
4.29 |
4.17 |
4.03 |
4.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66878.76 |
114386.68 |
43419.36 |
58695.70 |
106525.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
353886.45 |
371947.50 |
539784.70 |
534081.51 |
724030.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
330415.40 |
349499.47 |
508154.59 |
508370.54 |
676969.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
23471.05 |
22448.03 |
31630.11 |
25710.97 |
47060.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
414.92 |
502.09 |
584.75 |
611.39 |
1025.07 |
| 应付托管费(万元) |
69.15 |
83.68 |
97.46 |
101.90 |
170.85 |
| 资产总计(万元) |
421536.43 |
486843.24 |
584128.89 |
594502.14 |
831594.18 |
| 负债合计(万元) |
4236.82 |
4542.39 |
2089.68 |
5243.89 |
25335.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
417299.61 |
482300.85 |
582039.21 |
589258.25 |
806259.17 |
| 未分配利润(万元) |
322150.94 |
364818.02 |
441982.88 |
439133.19 |
622207.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
182.96 |
291.92 |
104.05 |
408.00 |
234.18 |
| 投资收益(万元) |
12423.37 |
27163.86 |
16802.77 |
-15493.63 |
-9836.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19026.48 |
6725.36 |
20905.50 |
-24659.50 |
42739.80 |
| 其它收入(万元) |
23.58 |
70.62 |
34.30 |
343.87 |
274.96 |
| 收入合计(万元) |
31656.40 |
34251.76 |
37846.62 |
-39401.27 |
33412.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2641.39 |
6714.12 |
3555.53 |
11593.15 |
7336.64 |
| 托管费(万元) |
440.23 |
1119.02 |
592.59 |
1932.19 |
1222.77 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.18 |
12.05 |
25.52 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
3209.59 |
8197.73 |
4351.79 |
14219.11 |
8988.34 |
| 利润总额(万元) |
28446.81 |
26054.04 |
33494.82 |
-53620.38 |
24424.07 |
| 净利润(万元) |
28446.81 |
26054.04 |
33494.82 |
-53620.38 |
24424.07 |
