交银趋势混合C(013430)_财务情况

交银趋势混合C013430BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER TREND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	2025.12	5973.54	2630.55	709.66	201.81
本期利润(万元)	1176.41	7164.77	3849.89	2349.43	1272.87
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.81	0.55	0.25	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	18.23	0.00	6.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	34427.28	0.00	21800.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.36	0.00	2.66	0.00
期末基金资产净值(万元)	83202.59	51077.41	30044.68	35147.12	39022.58
期末基金份额净值(元)	5.23	4.98	4.85	4.29	4.17
本期净值增长率(%)	0.00	23.61	0.00	6.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.32	0.00	4.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	69573.03	66878.76	114386.68	43419.36	58695.70
交易性金融资产(万元)	304729.25	353886.45	371947.50	539784.70	534081.51
其中：股票投资(万元)	284536.30	330415.40	349499.47	508154.59	508370.54
其中：债券投资(万元)	20192.95	23471.05	22448.03	31630.11	25710.97
应付管理人报酬(万元)	383.28	414.92	502.09	584.75	611.39
应付托管费(万元)	63.88	69.15	83.68	97.46	101.90
资产总计(万元)	378073.15	421536.43	486843.24	584128.89	594502.14
负债合计(万元)	5607.85	4236.82	4542.39	2089.68	5243.89
所有者权益合计(万元)	372465.30	417299.61	482300.85	582039.21	589258.25
未分配利润(万元)	299372.66	322150.94	364818.02	441982.88	439133.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	273.76	182.96	291.92	104.05	408.00
投资收益(万元)	72047.98	12423.37	27163.86	16802.77	-15493.63
公允价值变动收益(万元)	21385.28	19026.48	6725.36	20905.50	-24659.50
其它收入(万元)	78.34	23.58	70.62	34.30	343.87
收入合计(万元)	93785.36	31656.40	34251.76	37846.62	-39401.27
管理人报酬(万元)	4982.79	2641.39	6714.12	3555.53	11593.15
托管费(万元)	830.46	440.23	1119.02	592.59	1932.19
其它费用(万元)	22.37	11.61	23.18	12.05	25.52
费用合计(万元)	6070.67	3209.59	8197.73	4351.79	14219.11
利润总额(万元)	87714.69	28446.81	26054.04	33494.82	-53620.38
净利润(万元)	87714.69	28446.81	26054.04	33494.82	-53620.38

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