交银荣祥保本混合(519726)_分红排行

交银荣祥保本混合519726BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RONGXIANG BREAK-EVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2015-06-26	2015-06-26	2015-06-30	0.30元	2015-06-24	2.81%
2015-06-17	2015-06-17	2015-06-19	0.30元	2015-06-15	2.64%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-09	0.35元	2015-06-03	2.98%
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-02	0.20元	2015-05-27	1.70%
2015-04-27	2015-04-27	2015-04-29	0.30元	2015-04-23	2.74%
2015-04-08	2015-04-08	2015-04-10	0.50元	2015-04-03	4.46%
2015-04-02	2015-04-02	2015-04-07	0.16元	2015-03-31	1.45%
2015-03-06	2015-03-06	2015-03-10	0.30元	2015-03-04	2.76%
2015-01-27	2015-01-27	2015-01-29	0.30元	2015-01-23	2.79%
2015-01-13	2015-01-13	2015-01-15	0.30元	2015-01-09	2.79%
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	0.30元	2014-12-17	2.68%
2014-12-10	2014-12-10	2014-12-12	0.30元	2014-12-08	2.65%
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	0.25元	2014-10-17	2.35%
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-11	0.27元	2014-07-07	2.58%
2013-10-15	2013-10-15	2013-10-17	0.30元	2013-10-16	2.95%

交银荣祥保本混合自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	建信安心保本混合	0.28	-0.28	-0.09	0.47	0.47
2	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
3	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
4	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
5	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
7	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
8	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78
9	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
10	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
11	前海开源恒泽保本混合A	0.09	0.19	0.28	1.04	0.85
12	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
13	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75
14	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
15	长城久源保本混合	0.02	0.07	0.19	0.53	0.44

截止日期：基金投资类型：债券型（共 24 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
2	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
3	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
4	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
5	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰民利保本混合	0.00	0.19	-0.10	0.67	0.58
7	前海开源恒泽保本混合A	0.09	0.19	0.28	1.04	0.85
8	银华保本增值混合	0.02	0.15	0.38	1.22	1.12
9	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75
10	华安保本混合	0.00	0.09	0.37	1.03	1.03
11	诺安鸿鑫保本混合	0.00	0.09	0.00	1.76	1.39
12	前海开源恒泽保本混合C	0.00	0.09	0.19	0.95	0.76
13	长城久源保本混合	0.02	0.07	0.19	0.53	0.44
14	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
15	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
2	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
3	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
4	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
5	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
7	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
8	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
9	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
10	国联安保本混合	0.09	0.21	0.41	0.93	0.78
11	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
12	银华保本增值混合	0.02	0.15	0.38	1.22	1.12
13	华安保本混合	0.00	0.09	0.37	1.03	1.03
14	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
15	长城久鼎保本混合	0.03	0.11	0.33	0.93	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
2	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
3	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
4	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
5	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家颐和保本混合	-0.02	-0.49	-0.25	2.48	2.75
7	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
8	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
9	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
10	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
11	诺安鸿鑫保本混合	0.00	0.09	0.00	1.76	1.39
12	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
13	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
14	银华保本增值混合	0.02	0.15	0.38	1.22	1.12
15	前海开源恒泽保本混合A	0.09	0.19	0.28	1.04	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.09	-0.78	1.60	4.88	5.26
2	鹏华金城保本混合	0.09	0.47	1.81	3.38	3.29
3	汇添富盈稳保本混合	0.00	-0.63	1.19	2.97	3.26
4	工银保本3号混合A	0.09	0.00	1.40	3.03	3.12
5	工银保本3号混合B	0.09	-0.09	1.14	2.59	2.79
交银荣祥保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家颐和保本混合	-0.02	-0.49	-0.25	2.48	2.75
7	融通通泰保本混合A	0.19	-0.19	0.67	2.14	2.24
8	融通通泰保本混合C	0.20	-0.20	0.59	1.91	2.01
9	万家颐达保本	0.09	0.05	0.36	1.85	1.86
10	广发稳裕保本	0.09	0.27	0.45	1.91	1.72
11	东方安心收益保本	0.03	0.28	0.52	1.65	1.55
12	诺安鸿鑫保本混合	0.00	0.09	0.00	1.76	1.39
13	华富保本混合	0.10	0.29	0.39	1.38	1.28
14	银华保本增值混合	0.02	0.15	0.38	1.22	1.12
15	华安保本混合	0.00	0.09	0.37	1.03	1.03

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