我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5019.26 |
5692.93 |
502.81 |
-45743.79 |
-418.84 |
| 本期利润(万元) |
-27292.47 |
21136.92 |
9207.72 |
-63215.15 |
-16769.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
0.26 |
0.12 |
-0.69 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80109.30 |
0.00 |
62088.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153232.38 |
174763.26 |
158743.42 |
137939.05 |
171114.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
2.09 |
1.94 |
1.82 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
-25.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.03 |
0.00 |
81.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14675.64 |
7806.71 |
10486.78 |
21031.84 |
18510.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
235791.51 |
151531.43 |
171731.20 |
212408.28 |
166848.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
214095.71 |
140588.01 |
162583.34 |
199427.28 |
157184.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
21695.80 |
10943.42 |
9147.85 |
12981.00 |
9664.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.19 |
216.45 |
221.27 |
303.36 |
236.71 |
| 应付托管费(万元) |
47.70 |
36.07 |
36.88 |
50.56 |
39.45 |
| 资产总计(万元) |
251342.69 |
164368.49 |
186863.82 |
241823.15 |
189933.12 |
| 负债合计(万元) |
8045.67 |
2136.78 |
2689.85 |
769.91 |
4984.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
243297.02 |
162231.71 |
184173.97 |
241053.23 |
184948.69 |
| 未分配利润(万元) |
126621.37 |
72947.93 |
94762.03 |
142525.33 |
102893.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.06 |
171.61 |
77.06 |
536.55 |
277.45 |
| 投资收益(万元) |
9016.84 |
-43796.21 |
-38150.46 |
115883.60 |
79026.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19470.32 |
-18166.72 |
-3009.93 |
-79013.59 |
-59633.45 |
| 其它收入(万元) |
27.82 |
141.88 |
104.41 |
537.40 |
464.34 |
| 收入合计(万元) |
28567.04 |
-61649.44 |
-40978.92 |
37943.96 |
20134.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1430.56 |
2844.42 |
1448.44 |
3716.36 |
2102.23 |
| 托管费(万元) |
238.43 |
474.07 |
241.41 |
619.39 |
350.37 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
26.50 |
12.99 |
27.63 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
1784.49 |
3380.41 |
1705.51 |
6678.32 |
3705.88 |
| 利润总额(万元) |
26782.55 |
-65029.86 |
-42684.43 |
31265.64 |
16429.01 |
| 净利润(万元) |
26782.55 |
-65029.86 |
-42684.43 |
31265.64 |
16429.01 |
