交银数据产业灵活配置混合A(519773)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合A519773BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金找管理人！公募新蓝海来了[2024-03-10]

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更新时间：2024-03-08 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：16.38亿元

交银数据产业灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	14.12	-6.27	-3.37	-6.20
混合型名次	1229	435	5716	2962	5556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.79	-14.83	-8.75	100.31	73.47
混合型名次	3359	4429	5072	139	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银数据产业灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	大成新能源混合发起式A	2.01	6.85	2.16	-8.12	0.08
1228	华夏行业景气混合	2.01	18.20	-4.70	-5.95	-1.13
1229	交银数据产业灵活配置混合A	2.01	14.12	-6.27	-3.37	-6.20
1230	中欧行业景气一年持有混合A	2.01	6.74	2.69	-4.36	1.24
1231	中欧悦享生活混合A	2.01	6.51	2.32	-4.70	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银数据产业灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	永赢先进制造智选混合发起C	-0.17	14.14	-6.13	-8.61	-
434	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-0.07	14.13	-14.84	-14.33	-10.88
435	交银数据产业灵活配置混合A	2.01	14.12	-6.27	-3.37	-6.20
436	信澳汇智优选一年持有期混合A	2.00	14.11	-13.31	-13.43	-12.54
437	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.84	14.10	-13.19	-16.60	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.88	15.88	29.14	28.29	-
2	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.89	15.80	28.98	28.05	-
3	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
4	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
交银数据产业灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	东兴宸祥量化混合C	0.05	9.70	-6.26	-7.70	-6.80
5715	富国匠心精选12个月持有期混合A	1.63	5.86	-6.27	-13.24	-5.94
5716	交银数据产业灵活配置混合A	2.01	14.12	-6.27	-3.37	-6.20
5717	长盛战略新兴产业混合C	-0.23	5.02	-6.28	-6.21	-5.81
5718	泓德泓信混合	-0.24	6.97	-6.28	-7.94	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银数据产业灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	大摩健康产业混合A	-2.86	-0.92	-10.93	-3.37	-8.57
2961	汇添富高质量成长30一年持有混合C	1.49	5.47	3.04	-3.37	1.84
2962	交银数据产业灵活配置混合A	2.01	14.12	-6.27	-3.37	-6.20
2963	太平睿盈混合A	-0.53	3.05	-1.08	-3.37	-1.46
2964	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银数据产业灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	中欧永裕混合A	0.53	6.01	-8.12	-13.26	-6.19
5555	博时价值臻选持有期混合A	-0.03	4.07	-6.14	-15.22	-6.20
5556	交银数据产业灵活配置混合A	2.01	14.12	-6.27	-3.37	-6.20
5557	易方达医疗保健行业混合	-1.76	3.62	-7.08	8.54	-6.20
5558	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.71	3.73	-6.78	-12.20	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	70.75	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.21	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	69.56	131.28
交银数据产业灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	东吴多策略A	-10.78	-15.02	17.36	87.32	236.85
3358	南方行业精选一年混合A	-10.78	-18.12	-36.49	-	-37.08
3359	交银数据产业灵活配置混合A	-10.79	-14.83	-8.75	100.31	73.47
3360	金鹰年年邮益一年持有混合C	-10.79	-10.05	0.00	-	-3.96
3361	易方达鑫转招利混合A	-10.79	-8.40	-2.00	50.68	50.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	139.54	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	118.21	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	99.62	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	129.90	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银数据产业灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中银证券盈瑞混合A	-12.92	-14.81	0.00	-	-16.39
4428	宏利高研发6个月持有混合A	-10.73	-14.83	29.26	-	-1.13
4429	交银数据产业灵活配置混合A	-10.79	-14.83	-8.75	100.31	73.47
4430	东吴安盈量化C	-13.86	-14.84	0.00	-	-17.36
4431	信澳新能源精选混合	-5.43	-14.84	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.35	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	118.21	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	139.54	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	99.77	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	99.62	394.44
交银数据产业灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	鹏华创新动力混合(LOF)	-7.95	-10.01	-8.67	-	39.20
5071	长盛同鑫行业配置混合A	-6.29	-11.30	-8.68	39.87	26.05
5072	交银数据产业灵活配置混合A	-10.79	-14.83	-8.75	100.31	73.47
5073	中邮瑞享两年定期开放混合A	-8.06	-4.95	-8.76	-	-4.14
5074	广发多策略混合	-26.62	-17.43	-8.79	65.61	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.35	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	244.49	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	227.91	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	215.26	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	210.41	789.00
交银数据产业灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	交银经济新动力混合A	-9.73	-10.87	-11.53	100.63	167.06
138	富国价值驱动灵活配置混合C	-7.23	-9.51	-15.16	100.55	68.00
139	交银数据产业灵活配置混合A	-10.79	-14.83	-8.75	100.31	73.47
140	富国周期优势混合A	-13.23	-14.91	-18.59	100.11	123.16
141	海富通国策导向混合	-4.07	-7.89	-1.36	100.08	217.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	24.78	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	49.04	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	15.45	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	155.45	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	54.79	1435.77
交银数据产业灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	宏利创益混合B	0.46	5.39	11.04	38.25	73.57
1011	金鹰主题优势混合	-23.37	-20.74	-11.39	32.04	73.50
1012	交银数据产业灵活配置混合A	-10.79	-14.83	-8.75	100.31	73.47
1013	华夏新锦绣混合A	-8.93	6.26	14.85	75.59	73.43
1014	安信新优选混合A	4.29	7.19	11.29	51.13	73.36

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	1970.11	24389.99	9.57%
兴森科技	002436	1558.83	22961.57	9.01%
聚光科技	300203	1255.37	19897.62	7.81%
卡莱特	301391	168.47	19286.73	7.57%
沃特股份	002886	711.72	14583.20	5.72%
芯碁微装	688630	152.72	13037.86	5.11%
长川科技	300604	332.71	12639.82	4.96%
联创光电	600363	312.62	10628.95	4.17%
奥来德	688378	191.83	9081.08	3.56%
中际旭创	300308	72.94	8235.98	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.82	85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.59%
批发和零售业	0.06	0.23%
教育	0.05	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.672	1.704	1.721	1.730	1.700
累计净值(元)	1.672	1.704	1.721	1.730	1.700

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