交银新生活力灵活配置混合(519772)_资产配置

交银新生活力灵活配置混合519772BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER NEW LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	599949.22	93.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40595.54	6.32%
其他资产	1650.91	0.26%

资产总值：642195.67万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	2606.19	54469.33	8.52%
分众传媒	002027	8526.75	53889.09	8.43%
顺丰控股	002352	1317.50	53227.04	8.32%
兆驰股份	002429	7921.86	44203.97	6.91%
思源电气	002028	766.96	39912.43	6.24%
铁建重工	688425	9707.53	38538.90	6.03%
赛轮轮胎	601058	3069.00	36060.71	5.64%
安克创新	300866	401.40	35564.40	5.56%
重庆百货	600729	1203.19	33929.89	5.31%
宏川智慧	002930	1702.02	33002.21	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.88	56.11%
交通运输、仓储和邮政业	9.60	15.01%
租赁和商务服务业	6.62	10.36%
批发和零售业	5.69	8.89%
采矿业	2.04	3.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	2692.24	60467.81	9.17%
分众传媒	002027	7808.02	55827.31	8.46%
顺丰控股	002352	1206.87	49240.33	7.46%
兆驰股份	002429	9679.58	48494.69	7.35%
思源电气	002028	804.79	41591.38	6.30%
铁建重工	688425	9170.70	38425.24	5.82%
安克创新	300866	408.15	38268.53	5.80%
赛轮轮胎	601058	2967.85	37424.55	5.67%
宏川智慧	002930	1700.75	36345.07	5.51%
重庆百货	600729	1007.94	33191.47	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.08	56.21%
交通运输、仓储和邮政业	10.35	15.69%
租赁和商务服务业	7.04	10.68%
批发和零售业	3.32	5.04%
采矿业	2.59	3.92%
科学研究和技术服务业	1.22	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	2547.15	63042.07	9.78%
顺丰控股	002352	1059.35	47766.13	7.41%
兆驰股份	002429	7686.44	42275.40	6.56%
铁建重工	688425	8614.71	41436.74	6.43%
思源电气	002028	882.90	41248.94	6.40%
宏川智慧	002930	1685.33	38375.01	5.96%
赛轮轮胎	601058	3093.64	35236.52	5.47%
重庆百货	600729	983.72	30928.17	4.80%
安克创新	300866	298.92	26155.50	4.06%
马应龙	600993	794.04	22082.24	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.57	59.86%
交通运输、仓储和邮政业	12.72	19.74%
批发和零售业	3.09	4.80%
租赁和商务服务业	1.44	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04	1.61%
采矿业	0.98	1.52%
科学研究和技术服务业	0.88	1.37%
建筑业	0.65	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	2659.43	52470.64	9.08%
顺丰控股	002352	923.54	51145.70	8.85%
南方航空	600029	4833.61	38040.48	6.58%
宏川智慧	002930	1644.77	36431.62	6.30%
思源电气	002028	729.15	33336.59	5.77%
兆驰股份	002429	5600.31	27609.51	4.78%
中国国航	601111	2522.78	26993.79	4.67%
铁建重工	688425	5063.12	26682.65	4.62%
飞科电器	603868	281.89	23306.43	4.03%
华策影视	300133	2649.03	21006.78	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.18	45.29%
交通运输、仓储和邮政业	19.38	33.53%
文化、体育和娱乐业	2.10	3.63%
租赁和商务服务业	1.90	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.15%
批发和零售业	0.33	0.57%
建筑业	0.29	0.49%
采矿业	0.15	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	4.16	497.47	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	497.47	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。