我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7851.04 |
-6669.75 |
-439.52 |
-138202.39 |
-4010.65 |
| 本期利润(万元) |
-20070.32 |
14398.81 |
37046.11 |
-173790.44 |
-55967.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.06 |
0.16 |
-0.71 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-31.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
220677.60 |
0.00 |
183876.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
659671.95 |
644341.80 |
578128.72 |
505243.83 |
495987.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.22 |
2.30 |
2.15 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.40 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39812.02 |
70527.39 |
77901.46 |
70832.69 |
42689.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
607905.93 |
434919.08 |
487629.40 |
689816.63 |
1248313.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
607905.93 |
434421.60 |
458296.33 |
647915.33 |
1171205.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
497.47 |
29333.07 |
41901.30 |
77107.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
782.62 |
648.29 |
678.28 |
992.02 |
1644.87 |
| 应付托管费(万元) |
130.44 |
108.05 |
113.05 |
165.34 |
274.14 |
| 资产总计(万元) |
651707.93 |
506683.11 |
571897.17 |
773550.28 |
1295155.85 |
| 负债合计(万元) |
7366.13 |
1439.28 |
3049.76 |
3351.98 |
12595.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
644341.80 |
505243.83 |
568847.41 |
770198.30 |
1282560.53 |
| 未分配利润(万元) |
354590.01 |
270284.81 |
324560.60 |
496983.87 |
887101.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
236.78 |
486.88 |
173.95 |
2218.04 |
1295.80 |
| 投资收益(万元) |
-1939.03 |
-129194.66 |
-124764.00 |
161855.09 |
150872.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21068.56 |
-35588.05 |
-1776.25 |
-318228.95 |
-157726.50 |
| 其它收入(万元) |
46.80 |
165.27 |
120.53 |
2522.63 |
1846.78 |
| 收入合计(万元) |
19413.11 |
-164130.55 |
-126245.77 |
-151633.20 |
-3711.43 |
| 管理人报酬(万元) |
4287.72 |
8258.83 |
4289.83 |
18085.90 |
11382.30 |
| 托管费(万元) |
714.62 |
1376.47 |
714.97 |
3014.32 |
1897.05 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
24.57 |
12.33 |
27.25 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
5014.30 |
9659.88 |
5017.13 |
26502.26 |
14961.37 |
| 利润总额(万元) |
14398.81 |
-173790.44 |
-131262.91 |
-178135.46 |
-18672.80 |
| 净利润(万元) |
14398.81 |
-173790.44 |
-131262.91 |
-178135.46 |
-18672.80 |
