交银持续成长主题混合A(005001)_资产配置

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84746.52	90.16%
债券	4763.08	5.07%
银行存款和结算备付金	1091.29	1.16%
其他资产	3398.77	3.62%

资产总值：93999.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	112.85	8398.59	9.01%
贵州茅台	600519	5.69	8221.79	8.82%
工业富联	601138	124.62	8226.17	8.82%
信达生物	01801	82.51	7261.87	7.79%
腾讯控股	00700	10.19	6167.34	6.61%
阿里巴巴-W	09988	37.77	6103.29	6.54%
药明生物	02269	157.90	5907.66	6.34%
三星医疗	601567	164.79	4043.86	4.34%
立讯精密	002475	60.92	3940.91	4.23%
澜起科技	688008	24.73	3827.79	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	49.17%
医药卫生	2.20	23.54%
可选消费	0.74	7.94%
通信服务	0.62	6.61%
房地产业	0.33	3.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.00	5963.47	8.72%
三星医疗	601567	214.71	4813.80	7.04%
信达生物	01801	59.87	4280.60	6.26%
快手-W	01024	68.73	3967.27	5.80%
中际旭创	300308	24.88	3629.00	5.31%
药明康德	603259	52.08	3622.49	5.30%
新易盛	300502	28.48	3618.05	5.29%
上海洗霸	603200	67.43	3160.44	4.62%
阿里巴巴-W	09988	24.81	2484.54	3.63%
百济神州	06160	18.23	2456.59	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	33.12%
通信服务	0.99	14.52%
医药卫生	0.86	12.59%
可选消费	0.47	6.93%
科学研究和技术服务业	0.36	5.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	4.66%
信息技术	0.15	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.70%
金融业	0.03	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	244.02	7215.67	9.81%
腾讯控股	00700	13.66	6267.13	8.52%
分众传媒	002027	728.50	5114.07	6.95%
阿里巴巴-W	09988	40.06	4731.98	6.43%
药明康德	603259	67.50	4544.42	6.18%
宁德时代	300750	17.42	4407.43	5.99%
百济神州	06160	17.04	2613.10	3.55%
信达生物	01801	56.49	2429.35	3.30%
老板电器	002508	90.75	2060.03	2.80%
盐津铺子	002847	29.91	1895.40	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	40.93%
通信服务	0.81	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	9.14%
医药卫生	0.63	8.53%
租赁和商务服务业	0.51	6.95%
可选消费	0.47	6.43%
科学研究和技术服务业	0.46	6.20%
信息技术	0.28	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.61	8409.54	9.75%
三星医疗	601567	262.35	8069.89	9.36%
农业银行	601288	1493.49	7975.24	9.25%
中国银行	601988	1275.03	7025.42	8.15%
江苏银行	600919	393.57	3864.86	4.48%
药明康德	603259	53.62	2951.50	3.42%
海兴电力	603556	77.01	2848.60	3.30%
美的集团	000333	36.77	2765.84	3.21%
上海银行	601229	281.06	2571.67	2.98%
北方华创	002371	5.92	2314.72	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	44.56%
金融业	2.15	24.87%
医药卫生	0.42	4.83%
科学研究和技术服务业	0.30	3.42%
批发和零售业	0.20	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.59%
通信服务	0.08	0.89%
采矿业	0.07	0.76%
工业	0.04	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	25.90	2610.02	2.80%
25农发31	20.00	2001.19	2.15%
24国债21	1.50	151.86	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2761.89	2.96%
金融债券	2001.19	2.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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