交银持续成长主题混合A(005001)_最新动态

交银持续成长主题混合A005001BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.0524 0.0027(0.13%)

累计净值：2.1924

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.25亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
混合型名次	4617	4568	2280	799	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
混合型名次	679	1683	4587	1343	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
4616	华泰柏瑞价值增长混合A	-0.50	-4.80	-2.67	27.76	41.13
4617	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
4618	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
4619	交银瑞和三年持有期混合	-0.50	-1.36	0.71	38.67	39.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	汇添富优势精选混合	-1.01	-1.48	2.80	29.34	28.49
4567	建信优享科技创新混合(LOF)	0.82	-1.48	-5.23	20.12	31.26
4568	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
4569	景顺长城致远混合C	-0.67	-1.48	0.95	11.97	23.08
4570	鹏华品质精选混合A	0.08	-1.48	0.56	24.97	28.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
2279	嘉实优质精选混合C	-0.47	-1.08	1.62	20.66	21.53
2280	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
2281	南方安裕混合A	-0.12	-0.02	1.62	5.25	4.95
2282	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华宝远见回报混合C	-1.22	-0.79	7.61	42.29	39.71
798	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
799	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
800	鹏华研究精选混合	1.75	-0.32	3.98	42.27	43.39
801	南方信息创新混合A	1.85	-1.88	18.44	42.25	48.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	九泰量化新兴产业	1.31	1.75	5.10	54.81	48.63
890	广发创新医疗两年持有期混合A	-1.87	-1.42	-13.16	2.11	48.62
891	交银持续成长主题混合A	-0.50	-1.48	1.62	42.27	48.60
892	东方人工智能主题混合A	2.76	-0.23	20.29	48.96	48.59
893	工银新焦点灵活配置混合C	1.60	0.76	9.98	43.28	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	富国核心趋势混合C	49.21	52.17	0.00	-	45.96
678	南方港股通优势企业混合C	49.19	76.82	47.22	-	21.65
679	交银持续成长主题混合A	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
680	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-	-6.61
681	嘉实ESG可持续投资混合A	49.10	54.44	0.00	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	嘉实低碳精选混合发起式A	34.22	41.65	0.00	-	-9.60
1682	东方红启航三年持有混合B	24.87	41.64	13.58	2.79	4.44
1683	交银持续成长主题混合A	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
1684	中邮科技创新精选混合A	21.34	41.61	42.51	54.72	127.82
1685	民生加银新战略混合A	12.96	41.60	5.66	-14.21	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	国泰蓝筹精选混合C	4.30	24.22	2.85	-17.93	25.38
4586	汇丰晋信龙头优势混合A	12.94	13.78	2.83	-	6.12
4587	交银持续成长主题混合A	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
4588	长信利信灵活配置混合E	3.68	14.38	2.81	2.50	31.01
4589	鹏华远见成长混合C	24.41	18.86	2.81	-	-16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中邮优享一年定期开放混合A	6.91	12.79	16.03	18.46	24.41
1342	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
1343	交银持续成长主题混合A	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
1344	易方达医疗保健行业混合	27.17	20.38	33.81	18.43	315.20
1345	招商丰凯混合C	17.09	31.21	13.42	18.42	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中邮科技创新精选混合A	21.34	41.61	42.51	54.72	127.82
1037	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	25.96	33.29	-0.45	19.20	127.78
1038	交银持续成长主题混合A	49.12	41.61	2.83	18.44	127.49
1039	易方达成长动力混合C	107.96	157.00	130.93	-	127.42
1040	博时沪港深优质企业基金C	50.67	47.56	18.81	5.29	127.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	112.85	8398.59	9.01%
贵州茅台	600519	5.69	8221.79	8.82%
工业富联	601138	124.62	8226.17	8.82%
信达生物	01801	82.51	7261.87	7.79%
腾讯控股	00700	10.19	6167.34	6.61%
阿里巴巴-W	09988	37.77	6103.29	6.54%
药明生物	02269	157.90	5907.66	6.34%
三星医疗	601567	164.79	4043.86	4.34%
立讯精密	002475	60.92	3940.91	4.23%
澜起科技	688008	24.73	3827.79	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	49.17%
医药卫生	2.20	23.54%
可选消费	0.74	7.94%
通信服务	0.62	6.61%
房地产业	0.33	3.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

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06-21交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0497	2.0462	2.0500	2.0627	2.0605
累计净值(元)	2.1897	2.1862	2.1900	2.2027	2.2005

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