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累计净值：2.0910

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.83亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.92	-4.98	-5.42	-2.12	-1.34
混合型名次	5915	6901	7310	6679	6614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.70	50.34	-2.57	6.57	116.25
混合型名次	1713	2447	6334	2307	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	建信健康民生混合A	-3.92	-0.43	2.91	0.72	2.22
5914	建信鑫利	-3.92	-2.96	6.12	11.65	3.08
5915	交银持续成长主题混合A	-3.92	-4.98	-5.42	-2.12	-1.34
5916	景顺成长龙头一年持有混合A	-3.92	-0.01	9.30	5.03	9.41
5917	景顺成长龙头一年持有混合C	-3.92	-0.05	9.15	4.72	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平
6899	华安沪港深机会灵活配置混合	-5.27	-4.97	-5.31	-9.97	-2.25
6900	建信弘利灵活配置混合A	-4.34	-4.98	-6.60	-10.30	-4.42
6901	交银持续成长主题混合A	-3.92	-4.98	-5.42	-2.12	-1.34
6902	平安均衡优选1年持有混合C	-3.56	-4.98	-1.04	-3.90	1.52
6903	万家汽车新趋势混合A	-4.38	-4.98	-2.89	0.45	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	宝盈优势产业混合A	-2.87	0.22	-5.41	-19.09	-1.88
7309	前海开源价值成长混合C	-1.94	-1.29	-5.41	-12.53	-3.79
7310	交银持续成长主题混合A	-3.92	-4.98	-5.42	-2.12	-1.34
7311	淳厚欣颐	-3.64	-5.09	-5.45	-3.21	-3.00
7312	博时产业新趋势混合A	-2.26	-3.76	-5.46	-2.39	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-4.91	-4.02	-3.15	-2.10	-3.54
6678	诺安优势行业混合C	-7.05	-6.29	-2.19	-2.10	-9.11
6679	交银持续成长主题混合A	-3.92	-4.98	-5.42	-2.12	-1.34
6680	泓德睿泽混合	-2.44	-4.86	-4.81	-2.13	-2.90
6681	前海开源盈鑫A	-1.01	-2.23	-1.06	-2.15	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33
6613	国泰优势行业混合A	-5.40	-3.05	4.39	21.16	-1.34
6614	交银持续成长主题混合A	-3.92	-4.98	-5.42	-2.12	-1.34
6615	大成恒享混合C	-3.10	-1.53	0.26	-0.84	-1.35
6616	东兴蓝海财富混合	-3.14	-0.50	-1.11	-1.48	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华夏兴华混合H	40.77	58.12	14.71	35.30	122.76
1712	兴全社会责任混合	40.77	40.82	-5.36	-27.74	363.09
1713	交银持续成长主题混合A	40.70	50.34	-2.57	6.57	116.25
1714	金鹰产业整合混合A	40.64	60.06	26.93	23.33	96.10
1715	东兴宸祥量化混合C	40.63	67.15	38.80	-	53.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	西部利得港股通新机遇混合A	21.61	50.41	-6.77	-33.55	-25.94
2446	华安智能生活混合C	28.27	50.39	19.51	-	17.10
2447	交银持续成长主题混合A	40.70	50.34	-2.57	6.57	116.25
2448	富国优质企业混合C	51.61	50.30	42.14	-	16.57
2449	中银医疗保健混合A	33.72	50.30	32.84	1.97	208.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	汇安信泰稳健一年持有期混合C	1.12	5.49	-2.55	-	-10.45
6333	汇安鑫利优选混合A	23.65	42.42	-2.56	-	-15.93
6334	交银持续成长主题混合A	40.70	50.34	-2.57	6.57	116.25
6335	天弘策略精选A	0.97	8.27	-2.58	-10.93	0.86
6336	招商资管智远成长灵活配置混合A	42.65	36.39	-2.58	-44.05	-45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	方正富邦天睿混合A	24.64	37.67	23.06	6.61	78.16
2306	嘉实港股优势混合A	10.72	49.15	27.74	6.59	3.93
2307	交银持续成长主题混合A	40.70	50.34	-2.57	6.57	116.25
2308	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	6.53	13.58
2309	海富通研究精选混合A	30.94	45.77	16.19	6.53	67.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	招商安荣灵活配置混合C	52.13	55.65	43.26	68.66	116.28
1348	合煦智远嘉选混合A	15.38	22.80	7.95	15.86	116.27
1349	交银持续成长主题混合A	40.70	50.34	-2.57	6.57	116.25
1350	兴业研究精选混合A	48.42	102.28	61.59	92.79	116.08
1351	长盛同盛成长优选混合	22.70	47.61	23.57	15.64	115.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.66	7800.07	9.90%
药明康德	603259	79.26	7184.13	9.12%
药明生物	02269	224.47	6374.24	8.09%
恒瑞医药	600276	98.43	5863.71	7.45%
信达生物	01801	80.19	5522.57	7.01%
泸州老窖	000568	44.28	5146.64	6.53%
五粮液	000858	43.53	4611.57	5.86%
药明合联	02268	53.68	2945.24	3.74%
腾讯控股	00700	5.24	2837.32	3.60%
阿里巴巴-W	09988	19.03	2454.47	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	33.49%
医药卫生	1.87	23.79%
科学研究和技术服务业	0.72	9.19%
可选消费	0.41	5.23%
通信服务	0.28	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.9377	1.9572	2.0073	2.0307	2.0345
累计净值(元)	2.0777	2.0972	2.1473	2.1707	2.1745

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