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践行普惠金融让利于民南方基金调低旗下13只基金费率[2026-03-27]

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最新净值：1.9516 -0.0448(-2.24%)

累计净值：2.0916

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：混合型

交银持续成长主题混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何帅

2023-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.83亿元

2019-12-31 每10份派现金 0.6 元

交银持续成长主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-4.07	-3.65	-6.00	-1.31
混合型名次	5464	2885	5806	6240	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.26	51.99	2.92	10.70	116.32
混合型名次	1197	1726	4987	1960	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
4	华夏核心成长混合A	10.71	-1.65	7.17	14.57	11.42
5	华夏核心成长混合C	10.70	-1.70	7.00	14.19	11.25
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	汇添富先进制造混合C	-1.59	-4.81	2.18	4.40	3.36
5463	建信兴润一年持有混合	-1.59	-11.07	-0.04	7.49	1.49
5464	交银持续成长主题混合A	-1.59	-4.07	-3.65	-6.00	-1.31
5465	九泰科盈价值混合C	-1.59	-3.18	-1.77	-2.23	-1.37
5466	鹏华策略优选混合	-1.59	-3.86	-6.19	-3.45	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	鹏华启航混合	-1.00	-4.06	12.14	13.39	13.15
2884	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-2.72	-4.07	1.36	9.28	2.14
2885	交银持续成长主题混合A	-1.59	-4.07	-3.65	-6.00	-1.31
2886	景顺长城能源基建混合A	-0.86	-4.07	7.11	21.76	6.94
2887	中欧成长优选混合A	-0.84	-4.07	3.42	12.68	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
3	广发远见智选混合C	3.11	3.83	46.26	58.95	53.71
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	富国国企改革灵活配置混合	-1.51	-12.30	-3.65	-1.69	-3.13
5805	光大保德信产业新动力混合C	-1.80	-11.61	-3.65	-5.27	-3.60
5806	交银持续成长主题混合A	-1.59	-4.07	-3.65	-6.00	-1.31
5807	博时港股通领先趋势混合C	-2.29	-4.50	-3.66	-11.51	-4.03
5808	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	海富通成长价值混合C	-1.81	-12.16	-6.50	-6.00	-5.29
6239	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-1.44	-10.72	-3.32	-6.00	-2.73
6240	交银持续成长主题混合A	-1.59	-4.07	-3.65	-6.00	-1.31
6241	景顺长城成长领航混合	-2.37	-11.63	-0.90	-6.00	-0.08
6242	民生加银新动能一年定开混合C	-0.12	-6.88	-1.99	-6.00	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
交银持续成长主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	弘毅远方国企转型升级混合C	-1.62	-9.20	-1.74	0.52	-1.31
4848	华安沣瑞一年持有混合C	-0.68	-1.97	-1.28	-1.82	-1.31
4849	交银持续成长主题混合A	-1.59	-4.07	-3.65	-6.00	-1.31
4850	九泰科盈价值混合A	-1.58	-3.16	-1.71	-2.13	-1.31
4851	兴业优势产业混合A	-0.98	-9.01	-0.26	-2.00	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	190.72	186.98	120.82	50.07	122.81
2	华泰柏瑞质量成长C	189.42	184.93	118.37	47.22	19.01
3	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
4	华商均衡成长混合C	183.83	236.68	153.60	-	141.43
5	华泰柏瑞质量精选混合A	183.01	185.14	132.40	-	55.43
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	景顺长城国企价值混合A	41.35	50.16	0.00	-	77.28
1196	华夏景气驱动混合A	41.28	47.09	23.03	-	21.60
1197	交银持续成长主题混合A	41.26	51.99	2.92	10.70	116.32
1198	摩根慧享成长混合C	41.26	68.63	49.40	-	39.20
1199	中融匠心优选混合A	41.26	50.21	28.07	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	176.69	286.10	139.07	-	99.19
2	信澳业绩驱动混合C	175.09	281.54	134.83	-	94.93
3	前海开源沪港深乐享生活	167.41	249.07	127.53	154.13	296.06
4	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	景顺港股通全球竞争力混合C	18.22	52.01	13.37	-	-7.29
1725	长安裕盛混合C	63.71	52.00	2.84	-36.86	-12.45
1726	交银持续成长主题混合A	41.26	51.99	2.92	10.70	116.32
1727	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19
1728	汇添富逆向投资混合D	36.14	51.95	28.40	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	168.99	223.02	233.04	208.94	363.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	168.72	222.38	232.11	207.40	356.41
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.41	235.66	220.12	233.29	354.31
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.48	135.50	210.44	-	113.83
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	嘉实精选平衡混合C	-0.23	6.62	2.94	17.91	28.40
4986	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.55	16.58	2.92	-	5.10
4987	交银持续成长主题混合A	41.26	51.99	2.92	10.70	116.32
4988	银华泰利灵活配置混合C	3.94	5.16	2.92	1.17	45.40
4989	泓德优质治理混合	18.44	23.44	2.91	-24.77	-24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	81.32	134.99	179.86	307.84	247.11
2	东吴移动互联A	79.20	123.02	161.81	307.75	488.54
3	东吴移动互联C	78.84	122.12	160.26	303.74	475.50
4	易方达瑞享灵活配置混合I	167.70	206.49	131.99	261.52	687.38
5	易方达瑞享灵活配置混合E	167.17	205.24	130.64	258.09	537.04
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	宝盈资源优选混合	77.93	87.81	35.34	10.74	304.18
1959	易方达悦弘一年持有期混合C	3.91	8.02	10.57	10.72	10.58
1960	交银持续成长主题混合A	41.26	51.99	2.92	10.70	116.32
1961	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	10.67	24.71
1962	招商丰茂灵活混合发起式C	3.47	5.60	9.01	10.67	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.11	49.55	23.51	2.06	4027.23
2	宏利成长混合	128.92	180.78	150.18	231.94	3461.94
3	嘉实增长混合	20.23	29.72	-1.89	-10.36	2402.93
4	富国天瑞强势混合	41.58	69.67	52.52	33.73	2395.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.05	34.09	14.69	-13.01	2169.86
交银持续成长主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	广发均衡价值混合A	36.95	37.54	10.84	22.72	116.61
1214	中泰开阳价值优选混合A	25.20	32.54	0.56	8.17	116.45
1215	交银持续成长主题混合A	41.26	51.99	2.92	10.70	116.32
1216	西部利得新盈混合A	32.80	48.90	18.99	52.36	116.20
1217	易方达瑞通混合A	6.45	12.96	17.35	23.97	116.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.66	7800.07	9.90%
药明康德	603259	79.26	7184.13	9.12%
药明生物	02269	224.47	6374.24	8.09%
恒瑞医药	600276	98.43	5863.71	7.45%
信达生物	01801	80.19	5522.57	7.01%
泸州老窖	000568	44.28	5146.64	6.53%
五粮液	000858	43.53	4611.57	5.86%
药明合联	02268	53.68	2945.24	3.74%
腾讯控股	00700	5.24	2837.32	3.60%
阿里巴巴-W	09988	19.03	2454.47	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	33.49%
医药卫生	1.87	23.79%
科学研究和技术服务业	0.72	9.19%
可选消费	0.41	5.23%
通信服务	0.28	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.9964	1.9603	1.9237	1.9832	2.0003
累计净值(元)	2.1364	2.1003	2.0637	2.1232	2.1403

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