交银核心资产混合A(006202)_资产配置

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6026.04	88.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	787.55	11.55%
其他资产	7.83	0.11%

资产总值：6821.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	520.56	7.82%
阿里巴巴-W	09988	2.06	332.89	5.00%
传音控股	688036	3.06	287.79	4.32%
华泰证券	601688	13.18	286.93	4.31%
小商品城	600415	14.54	269.72	4.05%
紫金矿业	601899	9.06	266.73	4.00%
思源电气	002028	2.27	247.48	3.72%
立讯精密	002475	3.70	239.35	3.59%
安克创新	300866	1.94	236.16	3.55%
顺丰控股	002352	5.84	235.53	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	43.39%
可选消费	0.06	8.38%
通信服务	0.05	7.82%
工业	0.04	5.49%
金融业	0.03	4.31%
租赁和商务服务业	0.03	4.05%
采矿业	0.03	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
能源	0.02	2.92%
医药卫生	0.02	2.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	10.56	514.91	8.07%
小商品城	600415	20.77	429.52	6.73%
腾讯控股	00700	0.86	394.49	6.18%
安克创新	300866	3.14	356.70	5.59%
工商银行	01398	49.93	283.21	4.44%
德业股份	605117	5.14	270.57	4.24%
传音控股	688036	3.06	243.49	3.82%
华泰证券	601688	13.18	234.74	3.68%
北方华创	002371	0.51	225.53	3.54%
中国太保	02601	9.18	224.78	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	35.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.07%
金融	0.05	7.96%
租赁和商务服务业	0.04	6.73%
通信服务	0.04	6.18%
可选消费	0.03	5.21%
金融业	0.02	3.68%
卫生和社会工作	0.02	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.18%
能源	0.02	2.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	10.56	455.35	6.95%
腾讯控股	00700	0.86	394.44	6.02%
安克创新	300866	3.14	323.80	4.94%
德业股份	605117	2.95	269.81	4.12%
福耀玻璃	600660	4.46	261.22	3.99%
工商银行	01398	49.93	255.26	3.90%
小商品城	600415	16.59	252.67	3.86%
欣旺达	300207	10.53	233.34	3.56%
华泰证券	601688	13.18	218.00	3.33%
青岛啤酒股份	00168	4.20	217.05	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	38.68%
可选消费	0.06	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.95%
通信服务	0.04	6.39%
租赁和商务服务业	0.04	5.90%
信息技术	0.03	4.79%
金融	0.03	3.90%
金融业	0.02	3.33%
主要消费	0.02	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	10.56	425.57	6.45%
工商银行	01398	75.80	365.71	5.54%
腾讯控股	00700	0.86	332.10	5.03%
安克创新	300866	3.14	306.59	4.64%
福耀玻璃	600660	4.46	278.30	4.22%
中国国航	00753	54.00	257.53	3.90%
欣旺达	300207	10.53	234.92	3.56%
华泰证券	601688	13.18	231.84	3.51%
兆易创新	603986	2.16	230.69	3.49%
国电南瑞	600406	9.04	227.99	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	14.80%
可选消费	0.04	5.93%
金融	0.04	5.54%
通信服务	0.03	5.03%
金融业	0.03	5.02%
工业	0.03	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.45%
租赁和商务服务业	0.02	2.34%
信息技术	0.01	2.23%

五大重仓债券

2025-06-30
2022-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.07	6.53	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.53	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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