交银核心资产混合A(006202)_最新动态

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

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累计净值：1.760

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈俊华

基金规模：0.64亿元

交银核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.76	0.57	0.58	0.20
混合型名次	4877	5372	3566	4045	3883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.88	6.82	11.17	-	76.03
混合型名次	1671	1061	949	1864	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.02	0.22	1.29	2.77	1.25
4876	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.02	0.22	1.27	2.74	1.22
4877	交银核心资产混合	-0.02	-3.76	0.57	0.58	0.20
4878	交银优选回报灵活配置混合A	-0.02	-0.13	-0.03	0.78	-0.33
4879	交银优选回报灵活配置混合C	-0.02	-0.15	-0.08	0.68	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	汇添富大盘核心资产混合D	0.90	-3.76	6.52	4.32	5.09
5371	交银定期支付双息平衡混合	-0.74	-3.76	0.62	0.19	0.86
5372	交银核心资产混合	-0.02	-3.76	0.57	0.58	0.20
5373	鹏华弘惠混合A	-0.16	-3.76	-4.00	-2.91	-2.86
5374	前海联合泳隆混合A	-1.90	-3.76	2.15	-6.51	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	国金自主创新A	1.11	-3.33	0.57	-1.21	0.80
3565	华夏消费龙头混合A	-0.12	-2.97	0.57	-3.02	-0.28
3566	交银核心资产混合	-0.02	-3.76	0.57	0.58	0.20
3567	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	2.10	-0.77	0.57	1.75	3.05
3568	鹏华安裕5个月持有期混合A	-0.03	0.17	0.57	1.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	国寿安保裕丰混合A	-0.16	-1.27	0.27	0.58	-0.39
4044	交银多策略回报灵活配置混合A	0.34	-0.51	0.12	0.58	-0.03
4045	交银核心资产混合	-0.02	-3.76	0.57	0.58	0.20
4046	南方利鑫C	0.08	-0.54	-0.50	0.58	-0.74
4047	中加聚隆持有期混合A	0.04	-0.19	-0.77	0.58	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.03	-0.64	0.25	2.71	0.20
3882	嘉实融惠混合C	0.04	-0.12	-0.48	1.46	0.20
3883	交银核心资产混合	-0.02	-3.76	0.57	0.58	0.20
3884	交银新回报灵活配置混合C	0.01	-0.02	0.42	1.16	0.20
3885	鹏扬景合六个月持有混合	0.05	0.18	0.68	2.67	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	信澳优享生活混合A	10.89	-7.64	0.00	-	-5.78
1670	嘉实碳中和主题混合A	10.88	17.56	0.00	-	18.07
1671	交银核心资产混合	10.88	6.82	11.17	-	76.03
1672	鹏扬成长领航混合C	10.88	-4.46	0.00	-	-10.54
1673	博时恒旭一年持有期混合A	10.85	10.86	11.64	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	中欧瑾通灵活配置混合C	4.62	6.83	9.82	-	57.94
1060	安信鑫安得利混合A	3.21	6.82	11.45	-	77.92
1061	交银核心资产混合	10.88	6.82	11.17	-	76.03
1062	永赢消费鑫选6个月持有混合A	12.58	6.81	0.00	-	2.10
1063	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	金鹰鑫瑞混合A	5.00	5.77	11.19	-	49.73
948	大摩科技领先混合A	21.46	-1.14	11.18	-	54.86
949	交银核心资产混合	10.88	6.82	11.17	-	76.03
950	添富民安增益定开混合A	3.20	5.79	11.14	-	47.33
951	长江添利混合C	6.26	8.02	11.11	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	前海开源裕瑞混合C	3.99	9.75	-3.10	-	13.42
1863	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-	37.94
1864	交银核心资产混合	10.88	6.82	11.17	-	76.03
1865	添富沪港深优势定开	-43.83	-49.68	-68.76	-	-46.38
1866	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-3.18	-9.20	-5.56	-	61.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.44	3.54	5.26	-	76.16
1175	鹏华尊惠定期开放混合C	7.73	0.01	14.63	-	76.15
1176	交银核心资产混合	10.88	6.82	11.17	-	76.03
1177	中海优势精选混合	9.79	2.80	5.63	-	75.97
1178	兴全新视野定期开放混合型发起式	6.90	1.70	13.49	-	75.96

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	10.56	455.35	6.95%
腾讯控股	00700	0.86	394.44	6.02%
安克创新	300866	3.14	323.80	4.94%
德业股份	605117	2.95	269.81	4.12%
福耀玻璃	600660	4.46	261.22	3.99%
工商银行	01398	49.93	255.26	3.90%
小商品城	600415	16.59	252.67	3.86%
欣旺达	300207	10.53	233.34	3.56%
华泰证券	601688	13.18	218.00	3.33%
青岛啤酒股份	00168	4.20	217.05	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	38.68%
可选消费	0.06	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.95%
通信服务	0.04	6.39%
租赁和商务服务业	0.04	5.90%
信息技术	0.03	4.79%
金融	0.03	3.90%
金融业	0.02	3.33%
主要消费	0.02	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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06-21交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.755	1.758	1.761	1.758	1.757
累计净值(元)	1.755	1.758	1.761	1.758	1.757

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