交银核心资产混合A(006202)_最新动态

交银核心资产混合A006202BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

蒙古养老储备基金储蓄利率大幅上调至15.11%[2025-12-31]

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累计净值：2.0236

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

交银核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈俊华

基金规模：0.65亿元

交银核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18
混合型名次	6112	4115	6603	4670	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.86	37.22	20.09	5.02	102.34
混合型名次	4626	2565	2522	2097	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	嘉实核心成长混合A	-0.63	2.77	-5.41	15.39	20.46
6111	嘉实核心成长混合C	-0.63	2.74	-5.50	15.17	19.99
6112	交银核心资产混合	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18
6113	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-0.63	-1.26	-9.25	6.44	25.10
6114	平安行业先锋混合	-0.63	1.51	-4.99	10.88	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	汇丰晋信慧盈混合	-0.59	1.80	3.16	15.66	13.65
4114	汇添富经典成长定开混合	-0.18	1.80	-5.16	25.92	37.63
4115	交银核心资产混合	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18
4116	南方宝元债券A	-0.11	1.80	1.68	6.69	6.55
4117	鹏华弘泽混合A	0.03	1.80	-0.96	10.37	20.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	嘉实匠心回报混合A	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
6602	交银阿尔法核心混合A	-0.82	-2.28	-5.75	23.18	24.62
6603	交银核心资产混合	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18
6604	上银未来生活灵活配置混合C	0.22	4.22	-5.76	21.60	35.43
6605	圆信永丰医药健康	-0.80	-4.41	-5.76	4.21	30.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	华安现代生活混合	-0.99	2.49	-1.94	9.53	29.60
4669	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.25	1.92	2.36	9.51	11.37
4670	交银核心资产混合	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18
4671	诺安主题精选混合	0.72	2.54	-6.54	9.51	22.29
4672	招商沪港深科技创新混合C	0.11	4.76	-10.12	9.51	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
交银核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	朱雀匠心一年持有	-0.63	-1.08	-11.74	7.07	15.20
4587	华夏医疗健康混合C	-2.87	-6.67	-13.94	-3.33	15.18
4588	交银核心资产混合	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18
4589	朱雀产业精选混合A	-0.89	-0.84	-10.22	8.43	15.18
4590	大成中小盘混合(LOF)A	-0.38	-0.35	-0.84	9.35	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	嘉合锦明混合C	13.87	19.61	1.42	-	-15.94
4625	国联安红利混合	13.86	40.56	39.14	38.25	244.47
4626	交银核心资产混合	13.86	37.22	20.09	5.02	102.34
4627	创金合信量化发现混合A	13.85	9.14	11.01	5.82	45.76
4628	工银成长收益混合A	13.84	27.07	22.64	24.17	143.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
2564	南方蓝筹成长混合C	31.74	37.23	14.12	-	-8.85
2565	交银核心资产混合	13.86	37.22	20.09	5.02	102.34
2566	泰康弘实3月定开混合	25.66	37.22	10.74	-13.63	82.87
2567	新华积极价值灵活配置混合	13.61	37.21	10.03	-18.82	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.51	15.54	20.12	28.65	70.08
2521	鹏华弘利混合A	9.62	15.54	20.11	31.25	94.15
2522	交银核心资产混合	13.86	37.22	20.09	5.02	102.34
2523	南华瑞盈混合发起C	2.36	16.36	20.09	-0.27	41.98
2524	大成行业轮动混合	30.05	43.90	20.06	9.86	237.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	鹏华弘实混合C	1.24	4.88	3.75	5.05	48.60
2096	长信利泰灵活配置混合E	41.05	44.49	19.50	5.02	26.65
2097	交银核心资产混合	13.86	37.22	20.09	5.02	102.34
2098	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	5.00	31.10
2099	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.99	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
交银核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	合煦智远嘉选混合C	12.16	15.33	12.47	6.12	102.53
1386	国泰金鼎价值混合	17.76	14.20	-3.08	-43.00	102.37
1387	交银核心资产混合	13.86	37.22	20.09	5.02	102.34
1388	鹏华碳中和主题混合C	98.77	100.78	0.00	-	102.33
1389	华富科技动能混合A	104.23	117.43	71.09	53.08	102.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	520.56	7.82%
阿里巴巴-W	09988	2.06	332.89	5.00%
传音控股	688036	3.06	287.79	4.32%
华泰证券	601688	13.18	286.93	4.31%
小商品城	600415	14.54	269.72	4.05%
紫金矿业	601899	9.06	266.73	4.00%
思源电气	002028	2.27	247.48	3.72%
立讯精密	002475	3.70	239.35	3.59%
安克创新	300866	1.94	236.16	3.55%
顺丰控股	002352	5.84	235.53	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	43.39%
可选消费	0.06	8.38%
通信服务	0.05	7.82%
工业	0.04	5.49%
金融业	0.03	4.31%
租赁和商务服务业	0.03	4.05%
采矿业	0.03	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
能源	0.02	2.92%
医药卫生	0.02	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	2.0165	2.0365	2.0293	2.0257	2.0125
累计净值(元)	2.0165	2.0365	2.0293	2.0257	2.0125

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