交银内核驱动混合(008507)_资产配置

交银内核驱动混合008507BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER KERNEL-DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	187687.02	92.04%
债券	8259.78	4.05%
银行存款和结算备付金	7342.94	3.60%
其他资产	627.36	0.31%

资产总值：203917.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	63.17	11659.76	5.74%
贵州茅台	600519	6.71	11434.80	5.63%
兴森科技	002436	889.93	10928.35	5.38%
华能国际	600011	1164.24	10920.57	5.38%
恺英网络	002517	932.89	10280.45	5.06%
宁德时代	300750	51.87	9864.07	4.86%
杰瑞股份	002353	297.12	8996.89	4.43%
中际旭创	300308	53.54	8382.46	4.13%
恒瑞医药	600276	177.00	8136.52	4.01%
牧原股份	002714	181.17	7817.50	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.74	62.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.60	12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	5.29%
农、林、牧、渔业	0.78	3.85%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.42%
采矿业	0.39	1.94%
金融业	0.36	1.78%
房地产业	0.32	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.36	10985.82	5.20%
杰瑞股份	002353	384.34	10803.89	5.11%
人福医药	600079	427.09	10617.42	5.02%
华能国际	600011	1356.79	10447.28	4.94%
泸州老窖	000568	58.08	10419.94	4.93%
城建发展	600266	2122.56	10273.20	4.86%
兴森科技	002436	678.63	9996.22	4.73%
中际旭创	300308	86.35	9749.95	4.61%
牧原股份	002714	235.52	9698.66	4.59%
宁德时代	300750	57.46	9380.35	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.12	66.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	6.44%
农、林、牧、渔业	1.17	5.54%
房地产业	1.03	4.86%
卫生和社会工作	0.15	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	71.90	14597.96	6.13%
泸州老窖	000568	61.17	13251.46	5.56%
贵州茅台	600519	6.39	11501.55	4.83%
城建发展	600266	1717.35	10853.66	4.56%
中际旭创	300308	84.57	9792.64	4.11%
杰瑞股份	002353	305.62	9746.38	4.09%
人福医药	600079	384.83	9309.00	3.91%
恒瑞医药	600276	198.29	8911.33	3.74%
海信视像	600060	371.64	8346.93	3.51%
洋河股份	002304	64.40	8333.37	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.66	65.78%
房地产业	1.34	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	4.55%
金融业	0.99	4.14%
批发和零售业	0.70	2.95%
农、林、牧、渔业	0.48	2.03%
卫生和社会工作	0.46	1.92%
科学研究和技术服务业	0.41	1.71%
采矿业	0.34	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.31	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	119.40	15683.20	5.79%
宁德时代	300750	62.10	14207.88	5.25%
海信视像	600060	525.09	12996.00	4.80%
中际旭创	300308	84.80	12503.76	4.62%
人福医药	600079	444.49	11974.49	4.42%
振华科技	000733	116.30	11147.34	4.12%
爱美客	300896	25.04	11141.77	4.12%
工业富联	601138	423.99	10684.55	3.95%
恒瑞医药	600276	187.95	9002.75	3.33%
城建发展	600266	1699.71	8634.51	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.58	64.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24	8.29%
文化、体育和娱乐业	0.89	3.28%
房地产业	0.86	3.19%
金融业	0.83	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	2.33%
建筑业	0.38	1.41%
卫生和社会工作	0.32	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	60.00	6113.16	3.01%
23进出04	20.00	2032.87	1.00%
福莱转债	1.02	113.70	0.06%
强联转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8146.04	4.01%
可转债	113.74	0.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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