资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224662.43 88.66%
债券 4060.41 1.60%
银行存款和结算备付金 24533.44 9.68%
其他资产 147.39 0.06%
资产总值:253403.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 16.79 22247.54 9.10%
恺英网络 002517 763.65 21443.29 8.77%
中际旭创 300308 52.07 21018.00 8.60%
新易盛 300502 54.33 19871.74 8.13%
中天科技 600522 780.95 14775.57 6.04%
胜宏科技 300476 40.08 11442.84 4.68%
中材科技 002080 331.15 11265.72 4.61%
亿纬锂能 300014 99.33 9039.03 3.70%
浪潮信息 000977 119.29 8877.56 3.63%
通富微电 002156 198.13 7958.88 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.64 68.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.37 17.87%
金融业 0.74 3.01%
文化、体育和娱乐业 0.57 2.32%
采矿业 0.14 0.57%
批发和零售业 0.01 0.06%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 722.34 13948.39 7.57%
中材科技 002080 663.32 12934.74 7.02%
中天科技 600522 873.60 12632.26 6.85%
新易盛 300502 85.55 10866.76 5.90%
招商银行 600036 212.43 9761.16 5.30%
东方电缆 603606 182.08 9415.59 5.11%
中际旭创 300308 61.61 8985.85 4.88%
宁德时代 300750 30.63 7725.12 4.19%
顺丰控股 002352 143.62 7002.91 3.80%
天孚通信 300394 72.70 5804.05 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.34 61.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 10.97%
金融业 1.40 7.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 3.80%
农、林、牧、渔业 0.22 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 40.00 4060.41 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4060.41 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%