我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14767.17 |
-58344.35 |
-8757.48 |
-26234.55 |
-14867.04 |
| 本期利润(万元) |
-3337.53 |
-58142.70 |
-27160.77 |
-10447.37 |
1326.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-85784.53 |
0.00 |
-56945.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202989.41 |
211403.65 |
238126.80 |
270730.87 |
290592.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.79 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6274.89 |
16963.15 |
30913.11 |
29161.99 |
74147.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
205099.62 |
253590.45 |
276590.76 |
368954.80 |
485295.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
196892.97 |
237397.53 |
258083.32 |
346375.47 |
456286.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
8206.65 |
16192.92 |
18507.44 |
22579.33 |
29008.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.48 |
334.02 |
382.73 |
459.86 |
707.44 |
| 应付托管费(万元) |
36.41 |
55.67 |
63.79 |
76.64 |
117.91 |
| 资产总计(万元) |
212189.17 |
273143.54 |
308874.91 |
398922.07 |
561943.19 |
| 负债合计(万元) |
785.52 |
2412.67 |
9720.87 |
4776.96 |
22587.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
211403.65 |
270730.87 |
299154.04 |
394145.11 |
539355.61 |
| 未分配利润(万元) |
-81907.47 |
-37419.74 |
-28853.26 |
49223.85 |
110607.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.42 |
59.41 |
134.66 |
72.22 |
1505.40 |
| 投资收益(万元) |
-54198.83 |
-23781.91 |
-73890.48 |
-41648.50 |
7586.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.65 |
15787.19 |
-50410.98 |
-8099.95 |
-160904.89 |
| 其它收入(万元) |
12.93 |
9.50 |
94.95 |
79.36 |
2406.11 |
| 收入合计(万元) |
-53900.82 |
-7925.81 |
-124071.86 |
-49596.88 |
-149406.69 |
| 管理人报酬(万元) |
3616.58 |
2151.45 |
5515.80 |
2966.24 |
15103.33 |
| 托管费(万元) |
602.76 |
358.58 |
919.30 |
494.37 |
2517.22 |
| 其它费用(万元) |
22.51 |
11.51 |
21.03 |
10.95 |
30.99 |
| 费用合计(万元) |
4241.88 |
2521.55 |
6456.14 |
3471.56 |
22812.26 |
| 利润总额(万元) |
-58142.70 |
-10447.37 |
-130528.00 |
-53068.44 |
-172218.95 |
| 净利润(万元) |
-58142.70 |
-10447.37 |
-130528.00 |
-53068.44 |
-172218.95 |
