财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34143.35 |
266.58 |
7508.86 |
-15254.18 |
-10208.12 |
| 本期利润(万元) |
87619.50 |
7486.19 |
2027.66 |
5851.83 |
17280.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80789.71 |
0.00 |
-87523.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244433.27 |
184283.95 |
187137.43 |
191350.86 |
200817.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.78 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.11 |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27145.42 |
10404.38 |
5769.76 |
6274.89 |
16963.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
161008.38 |
181393.36 |
184575.47 |
205099.62 |
253590.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
156848.51 |
170172.83 |
174459.38 |
196892.97 |
237397.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4159.88 |
11220.53 |
10116.09 |
8206.65 |
16192.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.74 |
199.33 |
191.80 |
218.48 |
334.02 |
| 应付托管费(万元) |
28.96 |
33.22 |
31.97 |
36.41 |
55.67 |
| 资产总计(万元) |
188956.41 |
194472.81 |
191021.19 |
212189.17 |
273143.54 |
| 负债合计(万元) |
4672.47 |
3121.94 |
779.55 |
785.52 |
2412.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
184283.95 |
191350.86 |
190241.65 |
211403.65 |
270730.87 |
| 未分配利润(万元) |
-52315.08 |
-64741.84 |
-88723.77 |
-81907.47 |
-37419.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.84 |
38.48 |
15.76 |
83.42 |
59.41 |
| 投资收益(万元) |
1526.64 |
-12581.81 |
-21855.70 |
-54198.83 |
-23781.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7219.61 |
21106.01 |
11946.97 |
201.65 |
15787.19 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
7.18 |
2.77 |
12.93 |
9.50 |
| 收入合计(万元) |
8775.99 |
8569.86 |
-9890.19 |
-53900.82 |
-7925.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1096.68 |
2311.81 |
1186.47 |
3616.58 |
2151.45 |
| 托管费(万元) |
182.78 |
385.30 |
197.75 |
602.76 |
358.58 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.91 |
10.92 |
22.51 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
1289.80 |
2718.03 |
1395.14 |
4241.88 |
2521.55 |
| 利润总额(万元) |
7486.19 |
5851.83 |
-11285.33 |
-58142.70 |
-10447.37 |
| 净利润(万元) |
7486.19 |
5851.83 |
-11285.33 |
-58142.70 |
-10447.37 |
