资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27183.80 92.63%
债券 1817.12 6.19%
银行存款和结算备付金 310.35 1.06%
其他资产 35.00 0.12%
资产总值:29346.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.32 2378.76 8.13%
睿创微纳 688002 19.78 2001.82 6.84%
中际旭创 300308 3.29 1873.36 6.40%
华海清科 688120 8.89 1546.70 5.29%
新易盛 300502 3.11 1377.23 4.71%
沪电股份 002463 17.89 1358.80 4.64%
中科飞测 688361 8.80 1337.45 4.57%
海光信息 688041 6.29 1322.58 4.52%
芯源微 688037 7.67 1285.00 4.39%
普冉股份 688766 5.35 1205.46 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 91.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.02%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.12 2350.26 8.04%
睿创微纳 688002 20.94 2111.02 7.22%
中际旭创 300308 3.04 1854.40 6.35%
中科飞测 688361 11.13 1702.23 5.82%
海光信息 688041 6.83 1533.37 5.25%
汇顶科技 603160 18.69 1476.51 5.05%
新易盛 300502 3.33 1434.83 4.91%
生益科技 600183 19.94 1423.92 4.87%
沪电股份 002463 19.43 1419.46 4.86%
欣旺达 300207 49.24 1287.76 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 90.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.20%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.00 1817.12 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1817.12 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%