交银科锐科技创新混合A(008734)_财务情况

交银科锐科技创新混合A008734BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER KERUI TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2180.86	1252.12	434.39	-3778.60	-1684.04
本期利润(万元)	8938.86	2181.40	1093.28	-1403.53	859.98
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.10	0.05	-0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.18	0.00	-4.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5012.13	0.00	3210.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	30774.78	26537.99	27245.25	26978.91	29102.87
期末基金份额净值(元)	1.70	1.23	1.18	1.14	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	8.61	0.00	-3.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.28	0.00	13.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4436.75	5501.69	7738.55	8710.51	8111.42
交易性金融资产(万元)	23809.51	23586.69	30191.08	46349.54	64110.74
其中：股票投资(万元)	23790.72	23568.39	30173.67	44312.09	60031.28
其中：债券投资(万元)	18.79	18.30	17.42	2037.46	4079.46
应付管理人报酬(万元)	26.53	30.37	36.55	56.48	91.63
应付托管费(万元)	4.42	5.06	6.09	9.41	15.27
资产总计(万元)	28264.19	29168.95	37999.70	55229.31	72636.88
负债合计(万元)	400.52	261.30	580.80	241.09	406.61
所有者权益合计(万元)	27863.67	28907.66	37418.90	54988.22	72230.27
未分配利润(万元)	5238.73	3407.27	4172.69	7917.79	18160.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.48	51.35	27.00	82.05	42.85
投资收益(万元)	1514.20	-4715.07	-5295.51	-5210.12	1115.08
公允价值变动收益(万元)	979.02	2161.10	2269.83	-307.08	1454.61
其它收入(万元)	1.08	8.37	3.04	14.55	12.77
收入合计(万元)	2502.78	-2494.24	-2995.64	-5420.60	2625.31
管理人报酬(万元)	167.56	434.40	244.60	966.89	595.65
托管费(万元)	27.93	72.40	40.77	161.15	99.27
其它费用(万元)	8.99	18.70	9.84	21.51	10.81
费用合计(万元)	208.96	562.11	320.61	1328.44	820.64
利润总额(万元)	2293.82	-3056.36	-3316.25	-6749.05	1804.67
净利润(万元)	2293.82	-3056.36	-3316.25	-6749.05	1804.67

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