交银创新领航混合(008955)_资产配置

交银创新领航混合008955BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER INNOVATIVE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157660.38	90.60%
债券	5050.54	2.90%
银行存款和结算备付金	11252.30	6.47%
其他资产	59.78	0.03%

资产总值：174022.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.05	12884.10	7.54%
歌尔股份	002241	292.54	10970.30	6.42%
北方华创	002371	24.01	10860.35	6.35%
立讯精密	002475	163.27	10562.21	6.18%
腾讯控股	00700	13.30	8050.57	4.71%
新易盛	300502	20.49	7494.63	4.38%
阿里巴巴-W	09988	45.30	7320.36	4.28%
工业富联	601138	98.88	6527.07	3.82%
紫金矿业	601899	174.61	5140.52	3.01%
中际旭创	300308	12.69	5122.70	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.78	74.75%
通信服务	0.81	4.71%
可选消费	0.73	4.28%
采矿业	0.56	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.61%
金融业	0.25	1.48%
农、林、牧、渔业	0.13	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.59%
信息技术	0.07	0.41%
房地产业	0.05	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1731.83	20678.03	10.01%
工商银行	01398	3596.89	20402.72	9.87%
长江电力	600900	669.17	20168.90	9.76%
潍柴动力	000338	1290.55	19848.67	9.61%
杭州银行	600926	1132.23	19044.03	9.22%
伊利股份	600887	679.34	18940.00	9.17%
建设银行	00939	1867.90	13491.18	6.53%
农业银行	01288	2340.58	11953.16	5.79%
中国银行	03988	2500.90	10399.97	5.03%
农业银行	601288	1544.98	9084.48	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.00	33.89%
金融	6.04	29.22%
制造业	3.98	19.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.43	11.78%
公用事业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	2353.56	22358.80	9.85%
潍柴动力	000338	1298.18	21303.15	9.38%
长江电力	600900	763.69	21238.33	9.36%
伊利股份	600887	721.67	20264.49	8.93%
上海银行	601229	1216.48	11982.35	5.28%
农业银行	601288	2295.44	11890.38	5.24%
宁波银行	002142	385.58	9955.72	4.39%
农业银行	01288	1946.57	8406.94	3.70%
建设银行	00939	1229.20	7804.28	3.44%
杭州银行	600926	451.53	6520.03	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.43	28.32%
制造业	5.78	25.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.58	11.38%
金融	2.47	10.90%
租赁和商务服务业	0.41	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
公用事业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	2353.56	23111.94	9.24%
长江电力	600900	763.69	22567.16	9.02%
工商银行	01398	4229.76	20407.18	8.16%
美的集团	000333	215.13	16182.12	6.47%
农业银行	601288	2872.25	15337.82	6.13%
建设银行	00939	2040.10	12242.11	4.89%
上海银行	601229	1159.29	10607.52	4.24%
伊利股份	600887	348.23	10509.58	4.20%
农业银行	01288	2526.57	10364.90	4.14%
川投能源	600674	211.85	3654.41	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.41	21.62%
金融	4.49	17.93%
制造业	3.36	13.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87	11.47%
租赁和商务服务业	0.31	1.23%
采矿业	0.28	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.45%
公用事业	0.10	0.40%
工业	0.05	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	30.00	3022.92	1.77%
24农发31	10.00	1015.10	0.59%
24进出14	10.00	1012.52	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5050.54	2.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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