财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22610.97 |
13904.45 |
9284.25 |
-4142.95 |
543.42 |
| 本期利润(万元) |
7148.91 |
21223.38 |
3220.76 |
26920.64 |
5762.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.13 |
0.02 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68985.86 |
0.00 |
66042.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170965.45 |
206615.52 |
227012.05 |
250241.17 |
214891.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.50 |
1.38 |
1.36 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.12 |
0.00 |
35.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1710.18 |
76197.16 |
68881.58 |
65536.65 |
40533.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
205621.16 |
177810.07 |
147210.01 |
145606.00 |
207504.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
194528.31 |
169764.13 |
136034.14 |
134564.30 |
192321.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
11092.86 |
8045.94 |
11175.87 |
11041.69 |
15183.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.85 |
222.65 |
212.07 |
221.90 |
301.63 |
| 应付托管费(万元) |
34.14 |
37.11 |
35.34 |
36.98 |
50.27 |
| 资产总计(万元) |
207815.61 |
254095.83 |
216298.31 |
219646.19 |
249349.70 |
| 负债合计(万元) |
1200.09 |
3854.66 |
1097.94 |
640.05 |
746.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
206615.52 |
250241.17 |
215200.38 |
219006.15 |
248603.03 |
| 未分配利润(万元) |
68985.86 |
66042.74 |
44734.37 |
36422.86 |
54381.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.26 |
282.54 |
131.79 |
205.08 |
77.82 |
| 投资收益(万元) |
15315.53 |
-1433.01 |
-6624.80 |
-14315.05 |
5973.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7318.94 |
31063.59 |
18885.36 |
-11753.32 |
-18346.61 |
| 其它收入(万元) |
140.75 |
8.32 |
2.81 |
19.00 |
4.86 |
| 收入合计(万元) |
22803.49 |
29921.44 |
12395.15 |
-25844.29 |
-12290.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1342.99 |
2552.41 |
1284.02 |
3452.08 |
1987.86 |
| 托管费(万元) |
223.83 |
425.40 |
214.00 |
575.35 |
331.31 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
22.89 |
11.29 |
22.48 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
1580.10 |
3000.80 |
1509.34 |
4049.98 |
2330.41 |
| 利润总额(万元) |
21223.38 |
26920.64 |
10885.81 |
-29894.27 |
-14620.92 |
| 净利润(万元) |
21223.38 |
26920.64 |
10885.81 |
-29894.27 |
-14620.92 |
