资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83388.41 80.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18312.54 17.71%
其他资产 1710.91 1.65%
资产总值:103411.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 98.58 9670.70 9.50%
宁德时代 300750 14.87 5972.48 5.86%
信达生物 01801 57.97 4345.66 4.27%
京东健康 06618 102.49 4258.80 4.18%
华润万象生活 01209 76.93 3195.16 3.14%
腾讯控股 00700 7.07 3020.02 2.97%
锦江酒店 600754 108.83 2924.26 2.87%
安井食品 603345 30.71 2864.01 2.81%
科伦药业 002422 80.27 2784.69 2.73%
思源电气 002028 13.20 2666.40 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 33.43%
医药卫生 1.75 17.20%
科学研究和技术服务业 1.18 11.63%
可选消费 0.41 4.06%
房地产 0.32 3.14%
通信服务 0.30 2.97%
住宿和餐饮业 0.29 2.87%
采矿业 0.24 2.38%
主要消费 0.16 1.58%
能源 0.13 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 276.85 9543.02 8.23%
腾讯控股 00700 15.97 8638.39 7.45%
药明康德 603259 89.62 8123.16 7.01%
恒瑞医药 600276 105.21 6267.36 5.41%
京东健康 06618 102.35 5130.64 4.43%
宁德时代 300750 12.50 4590.02 3.96%
华润万象生活 01209 112.13 4348.78 3.75%
药明合联 02268 71.52 3924.19 3.39%
思源电气 002028 22.80 3524.65 3.04%
东鹏饮料 605499 12.26 3276.86 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 26.99%
医药卫生 1.87 16.17%
科学研究和技术服务业 1.13 9.75%
采矿业 1.12 9.70%
通信服务 0.86 7.45%
金融业 0.45 3.88%
房地产 0.43 3.75%
金融 0.27 2.32%
主要消费 0.15 1.30%
可选消费 0.14 1.21%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%