资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126331.38 83.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24020.25 15.97%
其他资产 59.76 0.04%
资产总值:150411.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.66 13717.74 9.17%
恒瑞医药 600276 126.69 9064.38 6.06%
紫金矿业 601899 276.46 8138.98 5.44%
药明合联 02268 110.35 7888.33 5.28%
药明康德 603259 60.93 6825.99 4.57%
ST华通 002602 320.99 6647.70 4.45%
宁德时代 300750 16.19 6507.58 4.35%
科伦博泰生物-B 06990 11.41 5354.30 3.58%
华测导航 300627 146.33 5184.31 3.47%
东鹏饮料 605499 16.84 5114.47 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 26.64%
医药卫生 3.51 23.46%
通信服务 1.37 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 6.44%
采矿业 0.83 5.54%
科学研究和技术服务业 0.68 4.57%
可选消费 0.67 4.49%
主要消费 0.28 1.84%
金融 0.26 1.71%
工业 0.09 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 170.67 12202.04 9.33%
腾讯控股 00700 24.95 11446.35 8.75%
恒瑞医药 600276 154.22 8003.91 6.12%
东阿阿胶 000423 130.38 6818.87 5.21%
东鹏饮料 605499 13.71 4307.20 3.29%
巨子生物 02367 76.62 4031.87 3.08%
顺丰控股 002352 79.66 3884.22 2.97%
三生制药 01530 175.65 3788.35 2.90%
华测导航 300627 107.86 3774.97 2.89%
紫金矿业 601899 190.20 3708.90 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 31.61%
医药卫生 2.96 22.66%
通信服务 1.45 11.06%
采矿业 0.54 4.14%
主要消费 0.47 3.62%
可选消费 0.42 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.97%
金融业 0.24 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%