财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14678.18 |
5743.58 |
4064.08 |
-28757.86 |
-6441.97 |
| 本期利润(万元) |
26750.54 |
11322.98 |
6856.97 |
-8574.89 |
8855.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.04 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22198.43 |
0.00 |
-39351.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135078.98 |
121852.54 |
146575.36 |
143745.27 |
129611.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.85 |
0.82 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24810.45 |
27284.16 |
27219.52 |
27938.78 |
41826.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
106444.59 |
114974.70 |
96359.01 |
114049.38 |
116579.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
106444.59 |
114974.70 |
96359.01 |
114049.38 |
116578.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.64 |
138.63 |
125.09 |
146.74 |
201.00 |
| 应付托管费(万元) |
22.44 |
23.10 |
20.85 |
24.46 |
33.50 |
| 资产总计(万元) |
133349.08 |
145026.29 |
124675.71 |
142653.78 |
160964.79 |
| 负债合计(万元) |
2563.24 |
1155.50 |
1333.67 |
543.04 |
631.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
130785.84 |
143870.78 |
123342.04 |
142110.74 |
160333.00 |
| 未分配利润(万元) |
-24054.33 |
-39388.52 |
-39881.54 |
-28297.11 |
-17459.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.63 |
104.41 |
49.60 |
118.03 |
60.98 |
| 投资收益(万元) |
6751.57 |
-27109.08 |
-11379.07 |
-16119.60 |
-3826.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5306.73 |
20206.79 |
-919.96 |
-9305.17 |
-10845.63 |
| 其它收入(万元) |
53.07 |
1.26 |
0.61 |
3.22 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
12169.00 |
-6796.63 |
-12248.83 |
-25303.52 |
-14609.08 |
| 管理人报酬(万元) |
851.36 |
1522.10 |
781.22 |
2264.25 |
1326.48 |
| 托管费(万元) |
141.89 |
253.68 |
130.20 |
377.38 |
221.08 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
20.15 |
10.74 |
21.64 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
1010.31 |
1796.97 |
922.83 |
2665.05 |
1559.26 |
| 利润总额(万元) |
11158.69 |
-8593.60 |
-13171.65 |
-27968.57 |
-16168.33 |
| 净利润(万元) |
11158.69 |
-8593.60 |
-13171.65 |
-27968.57 |
-16168.33 |
