资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160043.04 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11587.74 6.72%
其他资产 726.06 0.42%
资产总值:172356.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.55 15240.01 8.92%
燕京啤酒 000729 1114.87 13523.37 7.92%
盐津铺子 002847 147.68 10352.19 6.06%
乖宝宠物 301498 110.01 10333.70 6.05%
稳健医疗 300888 238.56 9136.81 5.35%
东鹏饮料 605499 29.81 9055.79 5.30%
农夫山泉 09633 173.62 8543.77 5.00%
海澜之家 600398 1191.06 7706.19 4.51%
蜜雪集团 02097 21.74 7709.04 4.51%
百胜中国 09987 24.50 7625.93 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 61.94%
可选消费 2.77 16.23%
主要消费 1.91 11.17%
科学研究和技术服务业 0.43 2.49%
医药卫生 0.32 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.45 17554.30 9.19%
燕京啤酒 000729 1274.11 16474.24 8.62%
乖宝宠物 301498 115.57 12640.43 6.62%
盐津铺子 002847 157.18 12637.57 6.61%
稳健医疗 300888 277.40 11401.17 5.97%
东鹏饮料 605499 30.27 9507.24 4.98%
农夫山泉 09633 260.40 9522.62 4.98%
海澜之家 600398 1324.68 9219.80 4.83%
巨子生物 02367 173.74 9142.11 4.79%
药明康德 603259 123.61 8597.39 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.74 66.66%
主要消费 1.87 9.77%
可选消费 1.29 6.76%
科学研究和技术服务业 0.86 4.50%
农、林、牧、渔业 0.76 3.98%
医药卫生 0.24 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%