我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15834.66 |
-913.77 |
-4475.42 |
9503.79 |
6011.78 |
| 本期利润(万元) |
-9732.14 |
-64354.83 |
-4788.72 |
-29858.29 |
9882.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-94622.75 |
0.00 |
-65030.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253765.26 |
272372.13 |
313169.41 |
326051.58 |
374158.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.74 |
0.82 |
0.83 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14706.00 |
22910.88 |
33673.79 |
42508.81 |
35657.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
257566.86 |
305562.79 |
349091.15 |
370528.21 |
434198.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
257566.86 |
305562.79 |
349091.15 |
370528.21 |
434198.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.33 |
409.34 |
468.25 |
478.04 |
622.19 |
| 应付托管费(万元) |
46.89 |
68.22 |
78.04 |
79.67 |
103.70 |
| 资产总计(万元) |
273326.46 |
328851.78 |
385120.48 |
423839.10 |
473076.80 |
| 负债合计(万元) |
954.32 |
2800.19 |
2722.09 |
1595.98 |
2332.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
272372.13 |
326051.58 |
382398.39 |
422243.12 |
470743.97 |
| 未分配利润(万元) |
-94622.75 |
-65030.03 |
-37085.86 |
-17046.30 |
-15781.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
161.29 |
91.29 |
225.01 |
121.99 |
1343.55 |
| 投资收益(万元) |
4350.40 |
12615.78 |
-38809.86 |
-34045.99 |
14452.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63441.05 |
-39362.08 |
13995.09 |
28836.70 |
-25054.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-58929.36 |
-26655.01 |
-24589.75 |
-5087.30 |
-9258.05 |
| 管理人报酬(万元) |
4624.15 |
2732.21 |
5696.93 |
2911.86 |
7458.52 |
| 托管费(万元) |
770.69 |
455.37 |
949.49 |
485.31 |
1243.09 |
| 其它费用(万元) |
30.63 |
15.71 |
31.65 |
15.86 |
30.58 |
| 费用合计(万元) |
5425.46 |
3203.28 |
6678.08 |
3413.03 |
12588.30 |
| 利润总额(万元) |
-64354.83 |
-29858.29 |
-31267.83 |
-8500.33 |
-21846.35 |
| 净利润(万元) |
-64354.83 |
-29858.29 |
-31267.83 |
-8500.33 |
-21846.35 |
