交银鸿福六个月混合C(010891)_资产配置

交银鸿福六个月混合C010891BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1387.50	14.26%
债券	8045.34	82.70%
银行存款和结算备付金	265.17	2.73%
其他资产	30.20	0.31%

资产总值：9728.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.52	107.08	1.03%
中国移动	00941	1.52	92.09	0.89%
邮储银行	601658	14.90	70.78	0.68%
分众传媒	002027	8.84	57.64	0.55%
宁德时代	300750	0.27	51.34	0.49%
华电国际电力股份	01071	13.14	49.93	0.48%
润丰股份	301035	0.75	49.95	0.48%
大唐发电	601991	16.32	47.82	0.46%
三七互娱	002555	2.64	45.96	0.44%
青岛啤酒	600600	0.30	25.01	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
通信服务	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
能源	0.01	1.03%
公用事业	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
可选消费	0.00	0.35%
主要消费	0.00	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	10.00	242.41	2.23%
顺丰控股	002352	5.98	241.59	2.22%
海尔智家	600690	9.74	204.54	1.88%
中国移动	00941	2.85	167.36	1.54%
安克创新	300866	1.32	116.95	1.08%
分众传媒	002027	18.03	113.95	1.05%
中国海洋石油	00883	9.52	112.11	1.03%
卓胜微	300782	0.77	108.57	1.00%
潞安环能	601699	4.89	107.14	0.98%
三一重工	600031	7.78	107.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.58%
能源	0.04	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.22%
通信服务	0.02	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	10.00	233.08	1.96%
中国移动	00941	2.85	171.82	1.45%
海尔智家	600690	7.22	170.39	1.43%
中国海油	600938	7.91	167.22	1.41%
中国中车	601766	28.54	166.67	1.40%
腾讯控股	00700	0.50	140.49	1.18%
中兴通讯	000063	4.16	135.95	1.14%
药明康德	603259	1.54	132.72	1.12%
分众传媒	002027	18.03	128.91	1.09%
潞安环能	601699	6.70	127.23	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.30%
能源	0.03	2.78%
通信服务	0.03	2.63%
采矿业	0.03	2.48%
金融业	0.02	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
房地产	0.01	0.89%
可选消费	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	73.50	283.26	2.24%
中国神华	01088	11.90	262.77	2.08%
中兴通讯	000063	4.16	189.45	1.50%
海尔智家	600690	7.22	169.53	1.34%
洋河股份	002304	1.29	170.07	1.34%
腾讯控股	00700	0.50	152.86	1.21%
中国海油	600938	7.91	143.33	1.13%
北方华创	002371	0.45	142.94	1.13%
华东医药	000963	3.25	140.95	1.11%
禾迈股份	688032	0.37	130.66	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.76%
能源	0.04	2.93%
金融	0.03	2.24%
批发和零售业	0.03	2.08%
采矿业	0.03	2.00%
通信服务	0.02	1.21%
金融业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
医药卫生	0.01	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.70	576.38	5.55%
23西安高新MTN001	5.00	530.75	5.11%
22陕煤化MTN013	5.00	523.74	5.04%
23郑新建投MTN003	5.00	521.68	5.02%
22三门峡MTN002(项目收益)	5.00	521.81	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	772.38	7.43%
国家债券	576.38	5.55%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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