财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.66 |
35.60 |
12.55 |
15.83 |
3.70 |
| 本期利润(万元) |
152.27 |
59.74 |
9.27 |
16.39 |
5.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.94 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4015.14 |
2881.69 |
547.97 |
466.32 |
474.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
461.59 |
263.70 |
254.57 |
1120.35 |
1576.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
12204.64 |
6954.03 |
10717.48 |
9489.02 |
11474.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2720.51 |
1409.31 |
1320.77 |
1764.12 |
3304.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
9484.13 |
5544.72 |
9396.71 |
7724.90 |
8169.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
3.16 |
4.08 |
4.63 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
1.26 |
1.63 |
1.85 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
13685.45 |
7300.23 |
11081.02 |
11013.95 |
13086.55 |
| 负债合计(万元) |
234.27 |
47.98 |
1293.75 |
136.01 |
428.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
13451.18 |
7252.25 |
9787.27 |
10877.93 |
12657.66 |
| 未分配利润(万元) |
642.79 |
111.22 |
-30.65 |
-233.42 |
-20.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
9.30 |
4.16 |
18.94 |
13.39 |
| 投资收益(万元) |
316.80 |
393.12 |
196.28 |
196.82 |
487.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.45 |
27.07 |
38.76 |
-163.57 |
-272.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
415.41 |
429.49 |
239.20 |
52.19 |
227.74 |
| 管理人报酬(万元) |
23.93 |
47.50 |
25.79 |
66.09 |
36.46 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
19.00 |
10.32 |
26.44 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
15.10 |
10.74 |
21.36 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
45.18 |
90.00 |
52.30 |
115.04 |
62.67 |
| 利润总额(万元) |
370.24 |
339.48 |
186.90 |
-62.85 |
165.07 |
| 净利润(万元) |
370.24 |
339.48 |
186.90 |
-62.85 |
165.07 |
