资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152150.41 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11385.55 6.94%
其他资产 460.04 0.28%
资产总值:163996.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.03 14477.73 8.92%
燕京啤酒 000729 1060.26 12860.93 7.93%
盐津铺子 002847 140.30 9834.86 6.06%
乖宝宠物 301498 104.57 9822.49 6.05%
稳健医疗 300888 226.60 8678.70 5.35%
东鹏饮料 605499 28.30 8598.45 5.30%
农夫山泉 09633 164.98 8118.60 5.00%
百胜中国 09987 23.59 7342.63 4.53%
蜜雪集团 02097 20.69 7336.70 4.52%
海澜之家 600398 1132.22 7325.43 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 61.92%
可选消费 2.65 16.31%
主要消费 1.81 11.18%
科学研究和技术服务业 0.40 2.49%
医药卫生 0.30 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.74 16542.41 9.16%
燕京啤酒 000729 1204.55 15574.80 8.62%
乖宝宠物 301498 109.29 11953.30 6.62%
盐津铺子 002847 148.66 11952.23 6.61%
稳健医疗 300888 262.40 10784.56 5.97%
农夫山泉 09633 246.28 9006.26 4.98%
东鹏饮料 605499 28.62 8989.05 4.97%
海澜之家 600398 1255.07 8735.25 4.83%
巨子生物 02367 164.24 8642.23 4.78%
药明康德 603259 116.90 8130.62 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 66.63%
主要消费 1.77 9.77%
可选消费 1.22 6.75%
科学研究和技术服务业 0.81 4.50%
农、林、牧、渔业 0.72 3.98%
医药卫生 0.22 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%