交银品质增长一年混合A(012582)_最新动态

交银品质增长一年混合A012582BOCOM SCHROEDER QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.6879

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银品质增长一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：15.50亿元

交银品质增长一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
混合型名次	6428	7504	7392	7683	7564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
混合型名次	7522	7595	7625	5418	7466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	汇添富优势行业一年定开混合C	-1.45	-2.19	-3.22	13.40	35.58
6427	交银内需增长一年混合	-1.45	-6.05	-9.58	-8.90	-4.14
6428	交银品质增长一年混合A	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
6429	平安安享混合C	-1.45	-0.03	3.99	13.57	21.94
6430	平安安享灵活配置混合A	-1.45	-0.02	4.02	13.63	22.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	富荣信息技术混合A	-1.04	-6.09	-13.59	-2.44	-1.30
7503	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
7504	交银品质增长一年混合A	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
7505	中欧创新未来混合(LOF)	-0.99	-6.09	-6.36	15.48	34.47
7506	东财量化精选混合C	-3.31	-6.10	-2.01	8.28	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	新华景气行业混合C	-1.02	-1.63	-9.58	20.11	18.06
7391	交银品质升级混合C	-1.54	-6.55	-9.59	-6.93	-5.01
7392	交银品质增长一年混合A	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
7393	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.34	-4.77	-9.59	-0.12	11.35
7394	中海进取收益混合	-1.32	-3.94	-9.62	4.96	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	汇安消费龙头混合C	-0.91	-2.73	-12.57	-8.83	-10.87
7682	交银内需增长一年混合	-1.45	-6.05	-9.58	-8.90	-4.14
7683	交银品质增长一年混合A	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
7684	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
7685	博时新兴消费主题混合C	-0.87	-5.21	-11.74	-9.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	宝盈祥琪混合A	0.04	0.45	0.48	-0.56	-3.70
7563	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
7564	交银品质增长一年混合A	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
7565	同泰慧择混合A	0.05	-7.55	-14.34	-10.86	-3.85
7566	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	0.60	15.93
7521	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
7522	交银品质增长一年混合A	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
7523	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
7524	华泰保兴吉年盈混合C	-5.92	-9.95	-19.85	-	-37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7594	中信建投科技主题6个月持有混合A	-13.77	-15.78	0.00	-	-48.77
7595	交银品质增长一年混合A	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
7596	富安达长盈灵活配置混合A	8.57	-15.91	-12.60	-35.80	-16.89
7597	中融医疗健康混合C	-0.25	-15.94	-28.79	-38.73	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	中融医疗健康混合C	-0.25	-15.94	-28.79	-38.73	20.25
7624	中银中国混合(LOF)C	1.83	2.32	-28.85	-	-42.48
7625	交银品质增长一年混合A	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
7626	长安鑫利优选混合C	5.09	-0.73	-28.87	-45.49	18.56
7627	浦银安盛品质优选混合C	10.28	1.30	-28.91	-	-46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	富国红利混合A	16.70	39.61	16.40	-	22.48
5417	富国红利混合C	16.02	37.96	14.38	-	19.65
5418	交银品质增长一年混合A	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
5419	交银品质增长一年混合C	-6.62	-17.19	-30.56	-	-33.59
5420	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	46.19	115.62	91.00	-	46.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	嘉实优享生活混合A	-6.71	-4.50	0.00	-	-31.19
7465	惠升医药健康6个月持有期混合	12.03	2.02	-2.89	-	-31.20
7466	交银品质增长一年混合A	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
7467	汇添富碳中和主题混合A	35.82	37.62	-12.02	-	-31.26
7468	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.03	14477.73	8.92%
燕京啤酒	000729	1060.26	12860.93	7.93%
盐津铺子	002847	140.30	9834.86	6.06%
乖宝宠物	301498	104.57	9822.49	6.05%
稳健医疗	300888	226.60	8678.70	5.35%
东鹏饮料	605499	28.30	8598.45	5.30%
农夫山泉	09633	164.98	8118.60	5.00%
百胜中国	09987	23.59	7342.63	4.53%
蜜雪集团	02097	20.69	7336.70	4.52%
海澜之家	600398	1132.22	7325.43	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.05	61.92%
可选消费	2.65	16.31%
主要消费	1.81	11.18%
科学研究和技术服务业	0.40	2.49%
医药卫生	0.30	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信...

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...

交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-10交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-10交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6915	0.6879	0.6912	0.6980	0.6998
累计净值(元)	0.6915	0.6879	0.6912	0.6980	0.6998

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