交银品质增长一年混合A(012582)_最新动态

交银品质增长一年混合A012582BOCOM SCHROEDER QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：0.7078

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

交银品质增长一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：15.50亿元

交银品质增长一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	2.24	-4.54	-1.52	4.91
混合型名次	2570	5425	7525	7504	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	-6.82	-32.56	-	-29.22
混合型名次	7095	7532	7719	5409	7508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	嘉实科技创新混合	0.94	8.37	5.55	34.52	9.54
2569	交银内需增长一年混合	0.94	2.24	-4.52	-1.49	4.90
2570	交银品质增长一年混合A	0.94	2.24	-4.54	-1.52	4.91
2571	平安新鑫先锋C	0.94	11.33	8.30	22.36	8.42
2572	尚正竞争优势混合发起C	0.94	7.14	13.91	30.34	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	嘉实回报混合	0.06	2.24	-0.64	13.35	2.71
5424	交银内需增长一年混合	0.94	2.24	-4.52	-1.49	4.90
5425	交银品质增长一年混合A	0.94	2.24	-4.54	-1.52	4.91
5426	景顺长城内需贰号混合	0.55	2.24	-2.58	4.58	2.53
5427	九泰锐和18个月定开混合	3.15	2.24	0.93	16.38	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	交银内需增长一年混合	0.94	2.24	-4.52	-1.49	4.90
7524	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.81	1.54	-4.53	1.84	8.83
7525	交银品质增长一年混合A	0.94	2.24	-4.54	-1.52	4.91
7526	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.56	2.93	-4.55	8.32	2.56
7527	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	中信建投聚利A	0.20	0.01	0.10	-1.49	0.04
7503	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
7504	交银品质增长一年混合A	0.94	2.24	-4.54	-1.52	4.91
7505	财通安华混合发起式C	0.08	0.55	-0.31	-1.54	0.43
7506	安信阿尔法定开混合A	-0.39	-0.15	0.86	-1.57	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	长信增利动态策略混合	0.29	4.63	-0.20	29.13	4.91
3030	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.50	7.23	-0.43	33.49	4.91
3031	交银品质增长一年混合A	0.94	2.24	-4.54	-1.52	4.91
3032	工银圆丰三年持有期混合	0.43	3.28	1.15	27.16	4.90
3033	交银内需增长一年混合	0.94	2.24	-4.52	-1.49	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	泰康颐年混合C	3.31	7.44	7.80	11.86	35.09
7094	红土创新稳健混合A	3.30	9.75	15.43	25.39	59.23
7095	交银品质增长一年混合A	3.30	-6.82	-32.56	-	-29.22
7096	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	9.03	84.46
7097	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-9.68	-9.07
7531	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81
7532	交银品质增长一年混合A	3.30	-6.82	-32.56	-	-29.22
7533	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
7534	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-4.22	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7719 位，低于同类基金平均水平
7717	交银品质升级混合C	2.49	-10.63	-32.51	-	-34.82
7718	东方品质消费一年持有期混合A	4.01	-5.40	-32.55	-	-58.51
7719	交银品质增长一年混合A	3.30	-6.82	-32.56	-	-29.22
7720	德邦大消费混合C	0.97	-4.29	-32.58	-31.58	-10.50
7721	交银内需增长一年混合	2.98	-7.79	-32.70	-	-35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	富国红利混合A	34.12	48.46	26.90	-	29.59
5408	富国红利混合C	33.33	46.71	24.69	-	26.52
5409	交银品质增长一年混合A	3.30	-6.82	-32.56	-	-29.22
5410	交银品质增长一年混合C	2.48	-8.30	-34.17	-	-31.71
5411	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	60.48	143.26	88.23	-	58.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	前海开源一带一路混合C	26.43	-0.42	-35.05	-64.78	-29.20
7507	富国价值创造混合C	11.24	11.27	-12.11	-	-29.22
7508	交银品质增长一年混合A	3.30	-6.82	-32.56	-	-29.22
7509	景顺长城消费精选混合C	7.04	13.90	-17.42	-33.10	-29.28
7510	富国医疗保健行业混合C	33.46	14.51	-2.57	-33.12	-29.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.03	14477.73	8.92%
燕京啤酒	000729	1060.26	12860.93	7.93%
盐津铺子	002847	140.30	9834.86	6.06%
乖宝宠物	301498	104.57	9822.49	6.05%
稳健医疗	300888	226.60	8678.70	5.35%
东鹏饮料	605499	28.30	8598.45	5.30%
农夫山泉	09633	164.98	8118.60	5.00%
百胜中国	09987	23.59	7342.63	4.53%
蜜雪集团	02097	20.69	7336.70	4.52%
海澜之家	600398	1132.22	7325.43	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.05	61.92%
可选消费	2.65	16.31%
主要消费	1.81	11.18%
科学研究和技术服务业	0.40	2.49%
医药卫生	0.30	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7012	0.6999	0.6988	0.6952	0.6876
累计净值(元)	0.7012	0.6999	0.6988	0.6952	0.6876

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