金鹰品质消费混合发起式C(015550)_资产配置

金鹰品质消费混合发起式C015550GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	937.94	87.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	72.86	6.82%
其他资产	57.64	5.39%

资产总值：1068.44万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	91.73	8.67%
美的集团	000333	1.04	81.64	7.72%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	7.38%
青岛啤酒股份	00168	1.40	72.35	6.84%
巨子生物	02367	0.76	49.41	4.67%
科锐国际	300662	1.23	42.56	4.02%
分众传媒	002027	6.00	42.12	3.98%
阿里巴巴-W	09988	0.34	40.16	3.80%
小米集团-W	01810	0.86	39.05	3.69%
泡泡玛特	09992	0.26	37.55	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.58%
非日常生活消费品	0.01	13.03%
日常消费品	0.01	11.97%
通讯业务	0.01	9.05%
租赁和商务服务业	0.01	8.01%
信息技术	0.00	3.69%
医疗保健	0.00	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.63%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	84.95	8.57%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	7.69%
美的集团	000333	0.99	74.47	7.52%
青岛啤酒股份	00168	1.20	63.12	6.37%
三只松鼠	300783	1.16	42.77	4.32%
巨子生物	02367	0.80	36.97	3.73%
小米集团-W	01810	1.06	33.87	3.42%
分众传媒	002027	4.66	32.76	3.31%
伊利股份	600887	1.01	30.48	3.08%
恒瑞医药	600276	0.60	27.54	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	43.36%
日常消费品	0.01	10.47%
通讯业务	0.01	8.90%
租赁和商务服务业	0.00	4.73%
批发和零售业	0.00	4.50%
非日常生活消费品	0.00	4.41%
信息技术	0.00	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.73%
医疗保健	0.00	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	88.21	8.44%
美的集团	000333	0.99	75.30	7.21%
格力电器	000651	0.87	41.71	3.99%
巨子生物	02367	0.84	38.59	3.69%
恒瑞医药	600276	0.69	36.09	3.45%
青岛啤酒股份	00168	0.60	32.90	3.15%
分众传媒	002027	4.66	32.95	3.15%
华帝股份	002035	4.05	32.36	3.10%
伟星股份	002003	2.32	32.36	3.10%
燕京啤酒	000729	2.81	31.61	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	45.85%
日常消费品	0.01	13.18%
非日常生活消费品	0.01	10.46%
通讯业务	0.01	9.40%
租赁和商务服务业	0.00	3.15%
信息技术	0.00	2.41%
农、林、牧、渔业	0.00	2.21%
工业	0.00	1.46%
医疗保健	0.00	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	58.70	5.99%
腾讯控股	00700	0.17	57.78	5.89%
山西汾酒	600809	0.26	54.83	5.59%
牧原股份	002714	1.10	47.96	4.89%
巨子生物	02367	1.02	42.68	4.35%
伟星股份	002003	2.30	28.86	2.94%
青岛港	06198	5.30	28.83	2.94%
青岛啤酒股份	00168	0.60	28.53	2.91%
华润啤酒	00291	1.10	26.35	2.69%
燕京啤酒	000729	2.55	22.52	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.71%
日常消费品	0.01	13.06%
电信服务	0.01	6.35%
农、林、牧、渔业	0.01	5.93%
工业	0.00	3.10%
非日常生活消费品	0.00	2.30%
教育	0.00	2.20%
信息技术	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.73%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2105	0.60	60.84	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60.84	3.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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