财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
-43.26 |
-22.30 |
-27.21 |
-27.20 |
| 本期利润(万元) |
15.31 |
-40.14 |
19.13 |
-50.64 |
-31.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129.92 |
0.00 |
-151.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251.66 |
241.47 |
272.85 |
255.09 |
319.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.65 |
0.67 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
-37.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.51 |
15.85 |
3.97 |
32.98 |
90.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
851.55 |
647.04 |
1144.94 |
1299.31 |
3462.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
851.55 |
647.04 |
1144.94 |
1299.31 |
3462.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.01 |
1.26 |
1.83 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.21 |
0.31 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
1034.10 |
984.69 |
1252.20 |
1399.64 |
3911.11 |
| 负债合计(万元) |
43.26 |
4.15 |
31.33 |
7.29 |
110.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
990.83 |
980.53 |
1220.87 |
1392.35 |
3800.46 |
| 未分配利润(万元) |
-508.91 |
-563.15 |
-404.66 |
-348.60 |
-17.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.47 |
1.09 |
0.63 |
27.86 |
| 投资收益(万元) |
-137.33 |
-84.91 |
-189.08 |
-21.67 |
-158.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.43 |
-88.10 |
-152.61 |
-253.27 |
197.25 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.08 |
2.90 |
2.55 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
-125.53 |
-172.45 |
-337.70 |
-271.76 |
69.90 |
| 管理人报酬(万元) |
12.46 |
6.59 |
24.00 |
15.36 |
46.82 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
1.10 |
4.00 |
2.56 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
1.42 |
2.05 |
9.72 |
4.53 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
18.18 |
10.97 |
42.98 |
26.06 |
74.22 |
| 利润总额(万元) |
-143.71 |
-183.43 |
-380.69 |
-297.81 |
-4.33 |
| 净利润(万元) |
-143.71 |
-183.43 |
-380.69 |
-297.81 |
-4.33 |
