资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234983.84 78.95%
债券 11097.16 3.73%
银行存款和结算备付金 49981.64 16.79%
其他资产 1581.02 0.53%
资产总值:297643.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 48.60 29417.86 9.95%
贵州茅台 600519 20.10 29024.20 9.82%
海大集团 002311 332.28 21189.65 7.17%
中国移动 00941 196.00 15120.77 5.12%
药明合联 02268 200.00 14297.27 4.84%
农夫山泉 09633 225.00 11072.16 3.75%
山西汾酒 600809 46.00 8924.46 3.02%
香港交易所 00388 22.00 8877.82 3.00%
福耀玻璃 600660 118.00 8662.09 2.93%
福耀玻璃 03606 100.00 7148.63 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.97 33.72%
通讯 4.45 15.07%
医疗保健 2.50 8.46%
必需消费品 1.39 4.71%
非必需消费品 0.89 3.02%
金融 0.89 3.00%
科学研究和技术服务业 0.72 2.43%
卫生和社会工作 0.62 2.09%
能源 0.49 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 66.00 30274.92 9.82%
贵州茅台 600519 20.73 29219.35 9.48%
迈瑞医疗 300760 103.00 23149.25 7.51%
美团-W 03690 180.00 20568.12 6.67%
海大集团 002311 342.62 20074.25 6.51%
中国移动 00941 196.00 15568.45 5.05%
山西汾酒 600809 72.00 12700.08 4.12%
爱尔眼科 300015 950.00 11856.00 3.85%
美的集团 000333 145.00 10469.00 3.40%
中国中免 601888 160.00 9755.20 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.56 40.73%
通讯 6.64 21.54%
卫生和社会工作 1.19 3.85%
租赁和商务服务业 0.98 3.16%
金融 0.94 3.06%
房地产 0.71 2.31%
非必需消费品 0.59 1.93%
医疗保健 0.42 1.37%
必需消费品 0.37 1.19%
工业 0.34 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11086.67 3.75%
安克转债 0.06 10.49 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11086.67 3.75%
可转债 10.49 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%