财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-300.10 |
-667.87 |
-107.77 |
-473.37 |
-61.40 |
| 本期利润(万元) |
211.30 |
-143.32 |
40.34 |
-179.27 |
351.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
0.02 |
-0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1439.42 |
0.00 |
-781.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1818.19 |
2205.53 |
2984.45 |
2226.89 |
2717.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.95 |
1.03 |
0.99 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.20 |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48096.46 |
11880.06 |
17270.92 |
17087.97 |
19264.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
261440.55 |
350361.73 |
364130.36 |
428109.43 |
497136.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
250298.18 |
339286.00 |
343797.21 |
408018.67 |
469804.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
11142.37 |
11075.73 |
20333.15 |
20090.76 |
27332.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
314.20 |
379.61 |
397.09 |
452.16 |
661.24 |
| 应付托管费(万元) |
52.37 |
63.27 |
66.18 |
75.36 |
110.21 |
| 资产总计(万元) |
309857.17 |
362323.75 |
381647.29 |
445495.00 |
519508.59 |
| 负债合计(万元) |
1563.14 |
1414.42 |
926.08 |
1426.68 |
1947.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
308294.03 |
360909.33 |
380721.21 |
444068.32 |
517561.03 |
| 未分配利润(万元) |
-10760.17 |
1406.71 |
-9030.34 |
24780.99 |
80624.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.34 |
62.38 |
33.32 |
87.71 |
52.87 |
| 投资收益(万元) |
-88110.45 |
-61099.16 |
-41942.80 |
-76541.24 |
-32510.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78617.11 |
44220.01 |
12215.58 |
-79171.26 |
-73371.92 |
| 其它收入(万元) |
13.65 |
31.32 |
9.92 |
67.48 |
49.84 |
| 收入合计(万元) |
-9444.35 |
-16785.44 |
-29683.99 |
-155557.30 |
-105780.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2030.51 |
4764.27 |
2526.35 |
8129.76 |
4820.24 |
| 托管费(万元) |
338.42 |
794.04 |
421.06 |
1354.96 |
803.37 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
29.75 |
16.83 |
37.57 |
20.11 |
| 费用合计(万元) |
2389.03 |
5598.66 |
2970.14 |
9565.42 |
5679.81 |
| 利润总额(万元) |
-11833.38 |
-22384.10 |
-32654.13 |
-165122.72 |
-111459.86 |
| 净利润(万元) |
-11833.38 |
-22384.10 |
-32654.13 |
-165122.72 |
-111459.86 |
